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    证券投资基金资产净值周报表
    2015-11-07       来源：上海证券报      

      截止时间：2015年11月6日单位：人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500038融通通乾封闭3,338,840,010.97001.6694 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    2184728基金鸿阳 2,622,455,197.951.3112 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    3500056易方达科瑞封闭4,850,170,091.781.6167 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    4184721嘉实丰和价值封闭4,074,861,479.491.3583 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    5184722长城久嘉封闭2,787,986,109.721.3940 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    6500058银河银丰封闭5,157,598,014.781.7190 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
    7505888嘉实元和 10,461,347,871.951.0461 嘉实基金管理有限公司工商银行

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