关于“12 骆驼集”公司债券回售申报情况的公告
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-072
债券代码: 122207 债券简称: 12骆驼集
骆驼集团股份有限公司
关于“12 骆驼集”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
回售代码:100912。
回售简称:骆驼回售。
回售价格:100元/张。
回售申报期:2015年11月4日至11月6日。
回售申报有效数量:250,000张,回售金额 25,000,000.00元。
回售资金发放日:2015年12月5日(因节假日延至2015年12月7日)。
根据骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年12月3日公告的《骆驼集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款,公司2012年公司债券(简称“12骆驼集”,债券代码:122207)的投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。
公司于2015年10月30日发布了《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”公司债券回售的公告》(公告编号:临2015-066),并于2015年11月2日、11月3日发布了第一次、第二次提示性公告(公告编号:临2015-067、临2015-068)。公司于2015年11月4日发布了《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”票面利率不调整的公告》(公告编号:临2015-069)。
“12骆驼集”投资者可以在回售申报日(2015年11月4日至11月6日)向公司申报将其持有的全部或部分公司债券回售给公司,回售价格为100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“12骆驼集”的回售数量为250,000张,回售申报金额为25,000,000.00元(不含利息),剩余托管量为7,750,000张,托管金额为775,000,000.00元。有效回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
针对回售申报情况,公司已准备足够的资金,确保回售款项的支付。回售资金到账日为 2015年12月7日。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年11月10日