基金分红公告
公告送出日期:2015年11月13日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.010元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年11月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年11月17日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年11月13日
博时基金管理有限公司关于
旗下基金持有的债券调整
估值方法的公告
因15山水SCP001于2015年11月12日无第三方估值机构提供的估值价格,经我公司对发行主体的综合分析和研究,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号),经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金所持有“15山水SCP001”(债券代码011599179)继续沿用前一日中债估值定价。我公司将对上述事宜保持高度关注,并对债券价值进行持续跟踪分析。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年11月13日


