合格投资者公开发行公司债券(第一期)等
两只债券上市有关事项的通知
各会员单位:
渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)定于2015年11月17日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112279”,证券简称“15渤租01”,发行总额10亿元,票面利率4.62%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权。
2、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112284”,证券简称“15渤租02”,发行总额5亿元,票面利率4.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年厦门市政府专项债券(三期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年厦门市政府专项债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109666”,证券简称“厦门15Z3”,票面利率2.98%,标准交易单位“10张”,2020年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年厦门市政府专项债券(四期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年厦门市政府专项债券(四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109667”,证券简称“厦门15Z4”,票面利率3.13%,标准交易单位“10张”,2025年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年厦门市政府一般债券(五期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年厦门市政府一般债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109662”,证券简称“厦门1505”,票面利率2.78%,标准交易单位“10张”,2018年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年厦门市政府一般债券(八期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年厦门市政府一般债券(八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109665”,证券简称“厦门1508”,票面利率3.13%,标准交易单位“10张”,2025年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府专项债券(五期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府专项债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109668”,证券简称“宁波15Z5”,票面利率2.78%,标准交易单位“10张”,2018年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府专项债券(七期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府专项债券(七期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109670”,证券简称“宁波15Z7”,票面利率3.24%,标准交易单位“10张”,2022年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府专项债券(八期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府专项债券(八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109671”,证券简称“宁波15Z8”,票面利率3.33%,标准交易单位“10张”,2025年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府一般债券(五期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府一般债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109698”,证券简称“宁波1505”,票面利率2.87%,标准交易单位“10张”,2018年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府一般债券(六期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府一般债券(六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109699”,证券简称“宁波1506”,票面利率3.08%,标准交易单位“10张”,2020年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府一般债券(七期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府一般债券(七期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109700”,证券简称“宁波1507”,票面利率3.24%,标准交易单位“10张”,2022年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于2015年宁波市政府一般债券(八期)
上市交易的通知
各会员单位:
2015年宁波市政府一般债券(八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2015年11月17日起在本所上市交易。
本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109701”,证券简称“宁波1508”,票面利率3.33%,标准交易单位“10张”,2025年11月11日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日
关于支付2008年记账式附息(二十三期)
国债利息有关事项的通知
各会员单位:
2008年记账式附息(二十三期)国债将于2015年11月27日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“100823”,证券简称为“国债0823”,是2008年11月27日发行的15年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。
二、本所从2015年11月19日至2015年11月26日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2015年11月26日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015年11月27日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年十一月十三日