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第十一部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１５年６月３０日。
１．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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２． 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２０１３年４月１１日至２０１５年６月３０日）
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第十三部分 基金的费用
一、基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、基金的指数使用许可费
４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
６、基金份额持有人大会费用；
７、基金的证券交易费用；
８、基金的银行汇划费用；
９、基金上市费及年费
１０、证券账户开户费用和银行账户维护费；
１１、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．５ ％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．５ ％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１ ％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１ ％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
３、基金的指数使用许可费
合同生效后，本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的０．０３％的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．０３％／当年天数
Ｈ为每日应计提的指数许可使用基点费
Ｅ为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币５万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数使用许可费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年１月、４月、７月、１０月的前１０个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
上述“一、基金费用的种类中第４－１０项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
３、《基金合同》生效前的相关费用；
４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
２、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
３、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
４、在“第十部分 基金的投资”部分，补充了截至２０１５年９月３０日的投资组合报告。
５、在“第十一部分 基金的业绩”部分，补充了截至２０１５年６月３０日的基金业绩。
６、在“第十二部分 基金资产的估值”部分，对原有估值方法进行更新，相关事宜均已公告。
７、根据最新公告，对“第二十四部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十一日