开放式基金基金份额净值计算位数变更
及修改基金合同、托管协议的公告
为了减少华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)美元份额、华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金美元份额基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位,并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下:
一、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下:
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《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下:
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二、《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》修改如下:
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《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金托管协议》修改如下:
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三、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:
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《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:
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四、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下:
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《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下:
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五、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》修改如下:
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《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议》修改如下 :
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六、重要提示
1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2015年11月23日起生效。
2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。
3、投资者可登陆基金管理人网站(www.fsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询相关事宜。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年11年21月
华宝兴业新价值灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购
(含定投及转换转入)业务的公告
公告送出日期:2015年11月21日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)为保护基金份额持有人利益, 华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2015年11月23日起将华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为10万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过10万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的合计金额超过10万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。
(2)在本基金限制大额申购(含定投及转换转入)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务的日期届时将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年11月21日
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券
投资基金增加代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2015年11月23日起增加招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:华宝转型升级混合,基金代码:001967)的代销机构。投资者可到招商银行、广发证券办理华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购及其他相关业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
公司网址: www.cmbchina.com
客户服务电话: 95555
(2)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558 )咨询有关情况。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年11月21日