第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-068
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年11月23日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2015年11月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，董事杨卫东委托董事明图章、董事凌九忠委托董事胡安兵、独立董事刘春林委托独立董事黄和新代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》
为推动大数据产业培育发展，构建江苏省大数据产业联盟，盐城科教城投资发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据交易中心股份有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币3,000万元，一期出资1000万元。我公司出资比例为5%，一期出资50万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-069
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年11月23日在公司B604会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于2015年11月18日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，监事蔡建芬委托监事张健康代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》
为推动大数据产业培育发展，构建江苏省大数据产业联盟，盐城科教城投资发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据交易中心股份有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币3,000万元，一期出资1000万元。我公司出资比例为5%，一期出资50万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2015-070
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“设计股份”）于2015年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]950号），公司首次公开发行股票2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2014）第320ZA0220号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年9月30日，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为28,371.43万元。
具体自筹资金预先已投入情况及募集资金置换情况如下表：
金额单位：人民币元
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公司划拨募集资金18,485.04万元用于补充流动资金、划拨募集资金6,000.00万元用于偿还银行借款。
截至2015年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：
■
截至2015年6月30日，募集资金累计投入58,077.25万元，尚未使用的金额为19,965.58万元（含利息收入）。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事出具了《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意授权总经理具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
公司于2015年11月23日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
（三）保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意设计股份本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
七、 上网公告文件
（一）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（三）《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；
（四）《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十三日
证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2015-071
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于使用闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见2015-068）。同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。
截止公告日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额是人民币14,000.00万元，在董事会审批之额度人民币14,000.00万元范围内。根据募集资金专户实际闲置募集资金情况，经研究，决定购买银行发售的理财产品。
一、 购买理财产品概况
（一）2015年11月23日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《结构性存款合同》，出资人民币3,000.00万元购买2015年对公结构性存款统发第九十六期产品3，具体情况如下：
1、产品名称：2015年对公结构性存款统发第九十六期产品3
2、本息付款保证：中国光大银行股份有限公司南京分行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益。保证按合同规定还本付息。
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币3,000.00万元
5、年利率：3.20%
6、起息日：2015年11月23日
7、到期日：2016年2月23日
8、投资期限：93天
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
（二）2015年11月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，出资人民币4,000.00万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1021期产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1021期产品
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：4,000.00万元
5、产品收益率：3.25%/年
6、产品收益起算日：2015年11月25日
7、产品到期日：2016年02月25日 （如产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
8、投资期限：93天
9、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
（三）2015年11月23日，公司与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》，出资人民币4,000.00万元购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、本金金额：4,000.00万元
5、年化收益率：3.50%
6、理财起始日：2015年11月23日
7、理财到期日：2016年2月19日
8、投资期限：91天
9、投资方向：主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正、逆回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
（四）2015年11月23日，公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，出资人民币3,000.00万元购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、认购金额： 3,000.00万元
5、收益率：2.90%（年率）
6、收益起算日：2015年11月23日
7、开放日：2016年2月22日
8、投资期限：92天
9、投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
（二）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司在过去十二个月内闲置资金购买理财产品的情况
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五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2015年11月23日《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2015-070）。
六、备查文件
（一）公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订的《结构性存款合同》
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》
（三）公司与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订的《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》
（四）公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十三日