基金资产估值方法调整的公告
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有以下停牌股票自2015年11月25日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
■
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十六日
关于农银汇理红利日结货币市场基金
新增上海陆金所资产管理有限公司
为代销机构的公告
公告送出日期:2015年11月26日
根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所”)签署的代理销售协议,自2015年11月30日起,农银汇理红利日结货币市场基金(基金简称“农银红利日结”,基金代码:A类:000907;B类:000908)将增加陆金所为代理销售机构。投资者可通过陆金所在线基金交易平台办理开户和基金的申购、赎回等相关业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海陆金所资产管理有限公司
客户服务热线:4008-6666-18
网址:www.lu.com
2、农银汇理基金管理有限公司
客户服务中心电话:4006895599
网址:www.abc-ca.com
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2015年11月26日