证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2015—030

  上海同济科技实业股份有限公司

  关于提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：上海同济建设有限公司（以下简称“同济建设”）

  ●本次担保额度5,000万元，截止目前，公司为同济建设累计提供担保余额30,000万元。

  ●是否有反担保：无

  ●本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）139,202万元，其中担保实际发生余额79,588万元。

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  上海同济建设有限公司与中信银行股份有限公司上海分行（简称“中信银行上海分行”）签订《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”），中信银行上海分行向同济建设发放贷款人民币5000万元用于企业经营周转，贷款期限为2015年11月6日至2016年11月6日。本公司与中信银行上海分行签订保证合同，为上述贷款提供保证担保，担保额度5,000万元。

  本次担保在2014年年度股东大会审议通过的2015年度对外担保额度内。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：上海同济建设有限公司

  住所：上海市杨浦区中山北二路1121号10楼

  法定代表人：张晔

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  注册资本：15,000万元

  主要业务：建筑工程施工

  关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股份，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其7%的股份

  2014年12月31日，该公司资产总额74,121.69万元，负债总额57,047.41万元，净资产17,074.28万元，2014年实现净利润809.92万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额80,579.17万元，负债总额62,816.12万元，净资产17,763.05万元，2015年1-9月实现营业收入90,647.92万元，净利润701.88万元。

  三、担保协议主要内容

  1、合同签署人

  保证人：上海同济科技实业股份有限公司

  债权人：中信银行股份有限公司上海分行

  2、保证方式：连带保证责任

  3、担保金额：5,000万元

  4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

  5、保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司第七届董事会第七次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于申请担保额度的议案》，授权公司2015年度担保额度为24.45亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中为上海同济建设有限公司及其控股子公司提供担保额度35,000万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围内，无需通过其他审批程序。

  本次担保，系公司为保证生产经营向银行申请贷款所做的保证，有利于公司的良好发展。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）139,202万元，占公司最近一期经审计净资产的82.35%；担保实际发生余额为79,588万元，占公司最近一期经审计净资产的47.08%。逾期担保金额为零。

  上海同济科技实业股份有限公司董事会

  二零一五年十一月二十七日