股票代码：600266     股票简称：北京城建           编号：2015－60

  关于北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年10月13日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于发起设立北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-58号公告。

  目前北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“二期基金”）已设立完成，二期基金24.428亿元已全部出资到位，并投资于公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司（简称“兴业置地”）开发的北京市大兴区瀛海镇项目。

  二期基金基本情况：

  1、二期基金的规模及构成

  二期基金规模24.428亿元，构成如下：

  由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（简称“投管公司”）作为普通合伙人（简称“GP”），出资2440万元，占基金份额的1%；

  由天津银行出资17.1亿元，申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）担任优先级有限合伙人（简称“优先级LP”），占基金份额的70%；

  由公司作为次级有限合伙人（简称“次级LP”）出资7.084亿元，占基金份额的29%。

  2、二期基金存续期

  存续期为1+1年，投管公司（或兴业置地）将根据实际情况，决定1年后终止并清算，或延长1年期限。

  3、二期基金投资方式

  二期基金采用委托贷款方式对兴业置地投资，用于北京市大兴区瀛海镇项目。

  4、二期基金的基金管理人及管理费

  合伙企业不设立投资决策委员会，由投管公司担任基金管理人（即执行事务合伙人），履行项目管理职责。

  管理费为全体合伙人实际出资额的0.5%/年。二期基金按季度获得委贷银行转来的利息收入后3个工作日内，向投管公司支付管理费。

  5、优先级LP的投资收益率

  优先级LP的投资收益率为7.15%/年（含24.428亿元的委托贷款手续费、托管费、通道费等全部费用），由二期基金按季度向优先级LP支付投资收益。

  6、收益分配和本金偿还

  合伙企业存续期间，合伙企业应将季度利息收入作为投资收益及时进行分配。季度收益分配前，应当扣除合伙企业运营费用、支付GP管理费，按照7.15%的年投资回报率分别向各合伙人分配上一季度的投资收益（其中优先级LP的投资收益含委托贷款手续费、托管费、通道费等全部费用），分配顺序为优先级LP、GP、次级LP。

  在投资周期届满或者投资提前终止时，二期基金将收回的投资本金及投资收益，在扣除各项费用后的剩余部分，全部列入合伙企业的清算资产。各合伙人按照上述分配顺序收回投资本金及应付未付的投资收益。在优先级LP、次级LP及GP按照约定取回各自的投资本金及实现收益后，合伙企业资产的剩余清算资产归次级LP所有。

  7、风险分析

  二期基金采用债权方式投资，不涉及兴业置地的经营管理权；公司相对控股的投管公司担任二期基金的管理人，而且二期基金不设立投资决策委员，投管公司按照合伙协议约定履行相应的项目管理职责。总体上，公司能绝对控制大兴区瀛海镇项目，无失控风险。

  特此公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2015年11月26日