公告送出日期：2015年11月28日

  1 公告基本信息

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  2 基金募集情况

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  注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”，代码：600682.SH）的非公开发行股票的认购。根据南京新百发布的《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，现将瑞盈基金投资“南京新百”非公开发行股票的相关信息公告如下：

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  注：上述数据截止日为2015年11月27日。

  投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

  特此公告

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年11月28日

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年11月27日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年11月28日