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  • 宁夏中银绒业股份有限公司
    2015年第四次临时股东大会决议公告
  • 深圳市宇顺电子股份有限公司
    关于股东所持部分股份被冻结的
    公告
  • 关于江中药业股份有限公司公司债券摘牌的公告
  • 信息披露导读
  • 关于2015年上海市政府一般
    债券（八期）上市交易的通知
  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 烟台双塔食品股份有限公司
    关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
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    宁夏中银绒业股份有限公司
    2015年第四次临时股东大会决议公告
    深圳市宇顺电子股份有限公司
    关于股东所持部分股份被冻结的
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    证券投资基金资产净值周报表
    2015-11-28       来源：上海证券报      

      截止时间：2015年11月27日单位：人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500038融通通乾封闭3,290,079,420.86001.6450 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    2184728基金鸿阳 2,666,507,557.691.3333 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    3500056易方达科瑞封闭5,116,364,246.181.7055 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    4184721嘉实丰和价值封闭4,102,995,752.511.3677 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    5184722长城久嘉封闭2,747,855,713.111.3739 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    6500058银河银丰封闭5,140,104,926.761.7130 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
    7505888嘉实元和 10,933,808,394.761.0934 嘉实基金管理有限公司工商银行

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