关于新增陆金所资管为中欧盛世
成长混合型证券投资基金
E代销机构的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(简称“陆金所资管”)签署的代销协议和相关准备情况,本公司决定自2015年11月30日起增加陆金所资管为本公司旗下中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E(基金代码:001888)的代销机构。
自2015年11月30日起,投资者可以通过陆金所资管办理该基金的开户、申购和赎回业务。业务办理的具体事宜请遵从陆金所资管的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)中欧基金管理有限公司
客服电话:4007009700(长途免费)、021-68609700
网址:www.zofund.com
(2)上海陆金所资产管理有限公司
客服热线:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年11月30日
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入公告
公告送出日期:2015年11月30日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
为保证中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月30日起限制本基金申购、转换转入的金额,即如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额超过100,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户累计申请金额等于或低于100,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户累计申请金额高于100,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过100,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数确认失败。实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或上调上述限制时时,本公司将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年11月30日
中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券
投资基金之中欧添A份额年
约定收益率的公告
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额(以下简称“添利A”)年约定收益率的约定:
添利A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)+利差
其中计算添利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后添利A每个赎回开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整添利A的约定年收益率,添利A的约定收益采用单利计算,添利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
根据《基金合同》规定,同时结合国内利率市场情况,添利B首个封闭运作期内适用的、添利A的约定收益的利差值为1.90%。鉴于2015年10月24日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.5%,因此添利A在此次赎回开放日后的约定收益率为3.40%(=1.5%+1.90%)。
投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年11月30日