证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-091

  天津天海投资发展股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品

  的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过30亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-023号）。

  根据上述内容，现将公司使用自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：

  一、理财产品主要内容：

  2015年11月27日，公司使用自有资金80,000万元通过申万宏源证券有限公司进行国债逆回购。该事项不构成关联交易，具体情况如下：

  1、品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，包括但不限于1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天等期限；

  2、到期日：2016年4月23日前；

  3、交易收益：国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率；

  4、交易目的：国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，提高公司资金利用效率。

  二、交易主体

  （一）公司已对申万宏源证券有限公司基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

  （二）公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  公司将在上述理财产品有效期内，与申万宏源证券有限公司保持密切联系，及时分析和跟踪资金管理情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  （一）公司本次对部分自有资金进行现金管理，是保证公司资金流动性和安全性的基础上实施的，不会影响公司正常的生产经营活动。

  （二）公司在风险可控的前提下，进行国债逆回购交易可使公司自有资金获得较高的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  （一）使用自有资金购买理财产品的情况

  ■

  （二）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  特此公告。

  天津天海投资发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月一日