证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2015-55

  厦门国贸集团股份有限公司

  关于中国证监会就公司公开发行可转债会后事项告知函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”、“发行人”）于2015年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转债会后事项的告知函》。公司现就证监会要求公司回复问题以及公司的回复说明披露如下：

  一、证监会要求公司回复问题

  截止2015年三季度末，发行人实现净利润为44,825.28万元，同比下降36.65%。

  请发行人：（1）分析影响公司业绩大幅下滑的主要因素；（2）说明公司目前的经营状况是否稳定；（3）导致公司净利润下滑的主要因素是否已经消除，是否会对2015年全年及以后年度业绩产生重大不利影响。

  请发行人就以上事项对公司的影响进行充分的风险提示，并作信息披露。

  二、公司回复与说明

  1、公司2015年前三季度业绩同比大幅下降的主要原因

  厦门国贸2015年前三季度主要财务数据及同比情况详见下表：

  单位：万元、%

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  注：以上数据未经审计。

  由上表可见，厦门国贸2015年三季末资产情况较为平稳，净利润有所下降，其中归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降36.65%，下降幅度较大。从具体业务板块来看，收入及净利润的下降主要集中在房地产经营业务。若扣除房地产经营业务因素，2015年前三季度供应链管理业务、金融服务业务等非房地产经营业务合计实现归属净利润1.19亿元，与2014年同期非房地产经营业务实现归属净利润-0.40亿元相比实现了大幅增长。

  房地产项目具有建设周期较长的特点，普通住宅项目的规划、建设、预售、收入确认的完整周期一般在两年左右，商办综合类项目历时更长。对于有较多房地产开发业务的企业来说，下属各项目开发周期差异会导致各报告期间收入、利润水平波动幅度较大。厦门国贸2014~2015年主要项目及其收入集中确认时点详见下图：

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  注：上图中2015年度第四季度为根据公司销售、交房计划的预测情况。

  由上图可见，2014年前三季度，公司因有南昌、合肥、芜湖、厦门四地项目实现集中交房并确认收入，当期公司房地产经营业务确认57.52亿元收入，实现归属净利润7.48亿元；2015年前三季度，公司房地产经营业务仅有南昌国贸阳光、厦门国贸金沙湾项目确认了一部分收入，相关净利润为3.29亿元。

  2、公司目前经营状况以及未来业绩的变动趋势

  截至目前，公司整体经营情况良好。公司继续秉持“创新、恒信、成长”的核心价值观，进一步落实创新转型的发展新思路，各业务板块均按照公司年初制定的年度经营计划有序开展工作，业务发展平稳健康。

  鉴于公司2015年前三季度利润下降主要因期间房地产经营业务的收入确认所致，公司谨就房地产业务2015年全年经营概况及未来发展前景进行了具体分析、展望。2015年第四季度开始，随着厦门等地的诸多项目陆续进入交房期，公司房地产业务的利润将有所回升。此外，公司亦非常注重房地产经营业务健康发展的持续性，继去年增加土地储备外，公司今年已于南昌市新增土地储备一幅，该项目已于年内动工。

  3、公司就前述情形进行的风险提示

  （1）公司已在可转债募集说明书“第三节 风险因素”之“一/（二）房地产经营业务面临的经营风险”中新增“房地产项目开发周期较长导致各期间收入、利润波动的风险”。

  （2）公司已在可转债募集说明书“重大事项提示”中新增利润下滑的说明。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二日