截止时间：2015年12月4日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,303,087,426.4700	1.6515	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,697,744,887.26	1.3489	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	5,073,515,990.78	1.6912	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,130,761,101.32	1.3769	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,784,164,772.47	1.3921	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	5,146,052,348.3	1.7150	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,951,678,821.63	1.0952	嘉实基金管理有限公司	工商银行