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    关于富国恒利分级债券型证券投资基金
    暂停申购业务的公告
    2015-12-09       来源:上海证券报      

      2015年12月9日

      1 公告基本信息

      ■

      2 其他需要提示的事项

      1、本基金管理人原定2015年12月8日和2015年12月9日接受富国恒利A的申购申请(详见2015年12月2日公告),现决定自2015年12月9日起暂停接受对富国恒利A的申购业务申请。

      2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

      3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和更新的招募说明书。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年12月9日

      富国新天锋定期开放债券型证券投资基金

      二0一五年第十一次收益分配公告

      2015年12月9日

      1 公告基本信息

      ■

      注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

      2 与分红相关的其他信息

      ■

      3 其他需要提示的事项

      1、本公告发布当天(2015年12月9日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015年12月9日至2015年12月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

      2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

      3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      4、风险提示:

      本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

      富国基金管理有限公司

      2015年12月9日

      富国基金管理有限公司关于调整旗下基金

      长期停牌股票估值方法的公告

      为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “首航节能”(证券代码:002665)、“楚天科技”(证券代码:300358)进行估值调整,自2015 年12 月8日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

      待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      特此公告!

      富国基金管理有限公司

      二○一五年十二月九日