截止时间：2015年12月11日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,259,079,029.7200	1.6295	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,653,240,250.96	1.3266	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	5,062,162,524.85	1.6874	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,073,495,114.95	1.3578	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,763,735,459.19	1.3819	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	5,081,034,689.86	1.6940	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,963,422,781.96	1.0963	嘉实基金管理有限公司	工商银行