2015年非公开发行公司债券(第一期)等两只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)、 华夏幸福基业控股股份公司2015年非公开发行公司债券定于2015年12月16日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118377”,证券简称“15金控01”,发行总额20亿元,票面利率4%,债券期限1年。
2、华夏幸福基业控股股份公司2015年非公开发行公司债券证券代码“118397”,证券简称“15华控债”,发行总额5亿元,票面利率6.49%,债券期限3年。
深圳证券交易所
二○一五年十二月十四日
关于为乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2015年非公开发行公司债券(第二期)等两只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
乐视网信息技术(北京)股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)、 广西柳州市建设投资开发有限责任公司2015年非公开发行公司债券定于2015年12月16日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、乐视网信息技术(北京)股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118370”,证券简称“15乐视02”,发行总额93,000万元,票面利率7.5%,债券期限36月,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、广西柳州市建设投资开发有限责任公司2015年非公开发行公司债券证券代码“118371”,证券简称“15柳建债”,发行总额200,000万元,票面利率6.5%,债券期限60月,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一五年十二月十四日
关于东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资者
公开发行公司债券上市有关事项的通知
各会员单位:
东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券定于2015年12月16日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券证券代码“112278”,证券简称“15东莞债”,发行总额9亿元,票面利率4%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一五年十二月十四日
关于支付2006年记账式附息(九期)国债
等三只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2006年记账式附息(九期)国债、2012年记账式附息(十二期)国债、2015年江苏省政府专项债券(三期)将于2015年12月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2006年记账式附息(九期)国债证券代码为“100609”,证券简称为“国债0609”,是2006年6月26日发行的20年期债券,票面利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.85元。
二、2012年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101212”,证券简称为“国债1212”,是2012年6月28日发行的30年期债券,票面利率为4.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.035元。
三、2015年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“109263”,证券简称为“江苏15Z3”,是2015年6月26日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。
四、本所从2015年12月18日至2015年12月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。
五、上述债券付息债权登记日为2015年12月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015年12月28日除息交易。
六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年十二月十四日


