投资基金办理定期份额折算业务期间
融通军工A份额停复牌的公告
因融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的融通军工份额(融通军工份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161628,其中场内简称:融通军工)和融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)办理定期份额折算业务,故军工股A将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日上午10:30起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日军工股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通军工A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于融通军工A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
融通军工A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证融通军工A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,融通军工A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一五年十二月十六日
融通易支付货币市场证券投资基金
直销渠道限制大额申购的公告
公告送出日期:2015年12月16日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)本次公告自2015年12月16日起,限制融通易支付货币市场证券投资基金(包括A类基金份额和B类基金份额,以下简称“本基金”)在融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销渠道的大额申购业务。在此期间,投资者通过本公司直销渠道单日每个基金账户的累计申购本基金的金额不得超过2000万元(不含2000万元);如单日单个基金账户累计申购本基金的金额超过2000万元(不含2000万元),本公司有权拒绝。在此期间,本基金在本公司直销渠道其它业务正常办理。本公司直销渠道恢复办理本基金大额申购业务的具体时间将另行公告。本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
(2)投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月十六日
关于融通中证全指证券公司
指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间融通证券A份额
停复牌的公告
因融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的融通证券份额(融通证券份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161629,其中场内简称:融通证券)和融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)办理定期份额折算业务,故证券A基将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日上午10:30起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日证券A基即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通证券A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于融通证券A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
融通证券A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证融通证券A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,融通证券A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一五年十二月十六日
融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年12月15日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “乐视网”(股票代码:300104)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月十六日


