关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年12月21日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
停牌股票明细
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本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月22日
鹏华基金管理有限公司关于增加华润银行为鹏华
健康环保灵活配置型证券投资基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)签署的销售协议,自2015年12月22日起,本公司将增加华润银行为本公司鹏华健康环保灵活配置型证券投资基金的销售机构,投资者可通过华润银行的销售网点办理该基金的开户、交易等基金相关业务。
上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的该基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、珠海华润银行股份有限公司
客户服务热线:400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756)
公司网站:www.crbank.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-6788-999
网址: www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月22日
鹏华基金管理有限公司
关于增加上海陆金所资产管理有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的销售协议,本公司将增加陆金所资管为旗下部分基金的销售机构。具体销售基金名单如下:
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自2015年12月22日起,投资者可通过陆金所资管交易平台办理上述基金的账户开户和交易等业务(不包括基金转换和定期定额投资)。关于上述基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站: www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月22日


