证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-056

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000.00万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：4.5936%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年12月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2015073号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

  公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2015年12月21日至2016年12月20日止，贷款利率为4.5936%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过80,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保20,000.00万元，发放委托贷款20,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度40,000.00万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南

  注册资本：169,404.25万元

  法定代表人：郑广庆

  经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

  唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2014年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为412,626.50万元，负债总额246,711.95万元，净资产165,914.55万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-108.00万元，净利润-108.00万元；截至2015年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为453,666.83万元，负债总额287,812.17万元，净资产165,854.66万元，该公司正处于建设期，2015年1-9月无营业收入，利润总额-59.95万元，净利润-59.95万元。

  三、委托贷款对公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为189,400.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款90,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十三日