(上接B68版)
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.015%÷当年天数
H为每日应计提的指数使用许可费，E为前一日的基金资产净值 。
指数使用许可费每日计提，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用：东吴转债份额申购费率、赎回费率
1、申购费率
本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过5%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下：
■
申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，基金的赎回费率如下：
■
（注：其中1个月为30天，3个月为90天；1年为365日，2年为730日）
东吴转债份额的场内赎回费率为固定值0.5%。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了相关内容。
2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。
4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。
5、在“十、基金的投资”中，更新了相关内容。
6、在“十一、基金的业绩”中，更新了相关内容。
7、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项:
(1)2015年06月03日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告》；
(2)2015年06月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》；
(3)2015年06月12日在中国证券报 上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(4)2015年06月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；
(5)2015年06月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》；
(6)2015年06月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；
(7)2015年06月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告》；
(8)2015年06月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告》；
(9)2015年06月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》；
(10)2015年07月01日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间可转债A份额、可转债B份额停复牌的公告》；
(11)2015年07月01日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015年半年度资产净值公告》；
(12)2015年07月02日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于可转债A和可转债B不定期份额折算后前收盘价调整的公告》；
(13)2015年07月02日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》；
(14)2015年07月07日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》；
(15)2015年07月07日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜公告》；
(16)2015年07月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告》；
(17)2015年07月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；
(18)2015年07月09日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》；
(19)2015年07月09日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告》；
(20)2015年07月09日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告》；
(21)2015年07月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间可转债A份额、可转债B份额停复牌的公告》；
(22)2015年07月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于可转债A和可转债B不定期份额折算后前收盘价调整的公告》；
(23)2015年07月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》；
(24)2015年07月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年第2季度报告》；
(25)2015年08月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》；
(26)2015年08月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(27)2015年08月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；
(28)2015年08月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(29)2015年08月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；
(30)2015年08月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(31)2015年08月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；
(32)2015年08月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年半年度报告以及摘要》；
(33)2015年08月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(34)2015年08月31日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(35)2015年09月01日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(36)2015年09月02日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(37)2015年09月07日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(38)2015年09月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(39)2015年09月09日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(40)2015年09月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(41)2015年09月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(42)2015年09月14日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(43)2015年09月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(44)2015年09月16日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(45)2015年09月17日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(46)2015年09月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(47)2015年09月18日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(48)2015年09月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(49)2015年09月22日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(50)2015年09月23日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(51)2015年09月24日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(52)2015年09月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》；
(53)2015年09月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(54)2015年09月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(55)2015年09月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(56)2015年09月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(57)2015年10月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(58)2015年10月09日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(59)2015年10月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(60)2015年10月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(61)2015年10月14日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(62)2015年10月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(63)2015年10月20日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基金申购及定期定额投资费率优惠的公告》；
(64)2015年10月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年第3季度报告》；
(65)2015年11月03日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(66)2015年11月04日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；
(67)2015年11月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠的公告》；
十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2015年12月23日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一五年十二月二十三日