第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-078
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2015年12月12日发出，2015年12月22日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 5.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过4.5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据目前公司进出口业务的实际规模，自2016年1月1日起至2016年12月31日止，预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币。2016年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司开展远期结售汇业务。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展远期结售汇业务的保荐意见》；
6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》；
7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-079
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2015年12月12日发出，2015年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，李军先生用通讯表决方式表决。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过4.5亿元人民币自有资金购买理财产品。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币）和业务期限内（2016年1月1日－2016年12月31日）开展远期结售汇业务。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》
3、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-080
苏州安洁科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2015年12月22日苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 5.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-081
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年12月22日在公司召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过4.5亿元人民币的自有暂时闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
2、投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：银行发行的理财产品不超过4.5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
二、审批程序
本次公司使用自有资金进行投资理财的事项，按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司制定的《投资理财管理制度》，须提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议，该事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、公司授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、相关审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过4.5亿元人民币购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用不超过4.5亿元人民币自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过4.5亿元人民币自有资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构安信证券股份有限公司发表意见如下：安洁科技《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，本保荐机构对安洁科技使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
七、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告 ！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-082
苏州安洁科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本次开展远期结售汇业务事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。公司因业务发展需要，需开展远期结售汇业务，具体情况说明如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口和设备及原材料的进口主要结算货币是美元。2015年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
根据目前公司进出口业务的实际规模，自2016年1月1日起至2016年12月31日止，预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币。2016年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期结汇合约的外币金额不得超过进出口业务支出和收入预测量。
六、公司独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于开展远期结售汇业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行远期结售汇业务发表如下意见：
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，独立董事同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币）和业务期限内（2016年1月1日－2016年12月31日）开展远期结售汇业务。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币）和业务期限内（2016年1月1日－2016年12月31日）开展远期结售汇业务。
八、保荐机构核查意见
1、安洁科技拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内。
2、安洁科技开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，交易额度结合公司实际进出口业务量，不超过公司预测进口金额或回款金额。
3、安洁科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
4、通过对安洁科技董事会秘书、财务总监的访谈，了解安洁科技开展远期结售汇业务的必要性及合理性，以及结售汇业务规模的合理性。安洁科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上所述，保荐机构安信证券股份有限公司对安洁科技开展远期结售汇业务的事项无异议。
九、备查文件目录
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展远期结售汇业务的保荐意见》。
特此公告 ！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-083
苏州安洁科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届监事会职工代表监事李军先生由于工作变动于2015年12月22日向公司监事会提交了辞去公司职工代表监事职务的书面辞职报告，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对李军先生在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。
根据《公司章程》的有关规定，本公司于2015年12月22日召开了2015年第一次临时职工代表大会，选举了林波先生为本公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满时止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
林波先生个人简历
林波，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2007年9月在苏州意特机械有限公司担任财务会计，2007年10月至2011年4月在苏州源达五金有限公司担任主管会计。2011年5月至今，在安洁科技历任财务部成本会计、审计部专员，现任安洁科技审计部负责人。
林波先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-084
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府奖励资金100万元，具体内容如下：
根据苏州市吴中区财政局和苏州市吴中区经济和信息化局下发的《关于下达2015年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金计划的通知》（吴财企［2015］76号），公司因“新型电子产品（平板显示）专用光学膜材料生产技改” 项目获得2015年度苏州市市级工业经济升级版专项资金200万元。由于本项目为先进制造业重大项目，根据文件规定本年度先下达奖励资金的50%，即100万元，剩余奖励资金50%待项目完工验收通过后再下达。
目前，公司已收到以上100万元奖励资金。根据企业会计准则相关规定，公司将上述已收到的政策性奖励经费计入2015年当期损益，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日