第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１４３
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十次会议于２０１５年１２月２５日上午１０：００时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事５人，实到董事５人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》；
具体内容详见公司同日公告的编号为临２０１５－１４４号《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的公告》。
表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票
特此公告！
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十六日
证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１４４
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１５年１２月２５日上午１１：３０时在公司会议室召开。本次会议应到监事２人，实到监事２人。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》等的有关规定。与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》。
监事会认为：公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。
表决结果为：同意２票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二Ｏ一五年十二月二十六日
证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１４５
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于核销公司长期挂帐应收及应付款项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次核销公司应收及应付款项情况概述
１、本次核销公司应收及应付款项的原因
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为加强公司内部控制与管理，清理由于历史原因所形成的应收及应付款项问题，根据《企业会计准则》及相关税收法律法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司应对长期挂帐的应收及应付款项进行处置。本次核销的长期挂帐应付款项为截至 ２０１５ 年１１月３０日的公司应收及应付款项。
２、本次核销公司应收及应付款项的情况、总金额和拟计入的报告期
（１）本次核销的应收款项具体情况如下：
■
■
■
本次核销的应收款项共计１０４笔，总金额２５，４００，５３７．３９元，已计提坏账准备２５，３１３，２７６．７０元，账面净值８７，２６０．６９元，系历史遗留公司长期挂账应收但多年未收的金额汇总，上述相关公司从工商系统已经无法查询到，且相关个人也无法取得联系，失联多年，且帐龄超过３年以上，所有应收款项均超过法定诉讼时效。鉴于此公司拟对上述款项予以核销并计入２０１５年度公司财务报表。
（２）本次核销的应付款项具体情况如下：
■
■
■
■
本次核销的应付款项共计１２９笔，总金额 １５，８３５，０９１．４１元，系历史遗留公司长期挂账应付但多年未付的金额汇总，上述相关公司从工商系统已经无法查询到，且相关个人也无法取得联系，失联多年，同时债权单位已经超过 ３ 年内无催收记录。相关当事人在 ２０１０年后与公司无实质性往来， 且从未有要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，亦未有发生 针对上述款项的诉讼情况。鉴此公司拟对上述款项予以核销并计入公司２０１５年度财务报表。
二、本次核销对公司的影响
核销上述应收及应付款项后，将增加公司２０１５年并报表利润总额 １５，７４７，８３０．７２ 元。
三、董事会关于公司本次核销的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次清理核销遵 照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允 的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
２０１５ 年 １２月 ２５ 日，公司第七届董事会二十次会议审议通过了《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》。独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次清理核销。
本次议案无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次清理核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意本次清理核销。
（三）监事会意见
公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十六日
证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１４６
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）于２０１５年１２月１８日收到上海证券交易所【２０１５】２０２２号问询函，问询函内涉及公司转型互联网金融事业后至今公司一系列资产处置及资本运作等已发布公告的信息披露问题需与相关信息披露义务人进行核实并作补充披露，上述关于公司收到上海证券交易所问询函及回函详情已分别于２０１５年１２月２２日和２０１５年１２月２３日在公司指定媒体信息披露《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》及《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的进展公告》（公告编号：临 ２０１５－１４０号、临２０１５－１４１号）。上述问询函的未尽事项且经公司承诺将于２０１５年第二次临时股东大会召开前必须披露的相关问题回复如下：
二、关于公司资产处置工作的进展情况
４、近期，你公司董事会通过了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司（以下简称“南昌平海”）股权的议案》，评估报告显示，南昌平海净资产为９４０７．９７万元，评估价值为３．５６亿元，增值主要来自存货；同时该出售事项需要公司股东大会审议，但你公司仅提供南昌平海２０１５年１－９月的审计报告。请你公司在股东大会召开之日前五个工作日上网并披露南昌平海２０１４年审计报告，并说明南昌平海相关存货的具体情况，包括相关房地产可供出售面积等。同时，结合当时房地产行业现状，说明存货评估值的合理性。
答：截至本公告披露日，为公司出具本次审计报告的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已认可经由他们单独出具的２０１４年年度审计报告及２０１５年第三季度审计报告中２０１４年财务会计报告的期末数值与２０１５年１月至９月的期初数值一致，两份报告的连续性和一年又一期的数据承接一致性不存在任何偏差，并同意授权公司于２０１５年第二次临时股东大会召开前公告披露并网上公示关于南昌平海２０１４年审计报告内附的审计基准日为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日财务会计报告及２０１５年第三季度审计报告中审计基准日为２０１５年１月１日至２０１５年９月３０日的财务会计报告合成报表，此即视同为符合监管要求及上市规则９．７条规定的南昌平海一年又一期审计报告（南昌平海２０１４年及２０１５年第三季度连续性审计报告），同时附加两份单独报告的签章页此即代表该所对上述事项的认可及说明，视同已经提供了南昌平海一年又一期的审计报告。
同时，截至本公告披露日，公司根已公告的南昌平海评估报告以及出售资产公告涉及拟交易的各项数据依据均参照审计基准日为２０１５年９月３０日的２０１５年第三季度审计报告为准，数据准确无误，该所出具的南昌平海一年又一期审计报告，不失公允性，不存在任何误导投资者的情况，完全可以对外提供给广大投资者参考，并可供投资者据此作出判断使其在股东大会行使有效表决权，公司提醒广大投资者，请仔细参数相关中介机构报告，理性的作出价值判断。
南昌平海是为开发南昌平海明珠城（又名“南昌居住主题公园”）设立的项目公司，该项目地产面积９３３３３３．３３㎡。目前已开发面进度为１００％，销售率９１％。目前基本售罄，目前，该地区房地产状况维持上年同期水平，关于问询函内述及的要求我司披露南昌平海相关存货的具体情况包括相关房地产可供出售面积以及本次南昌平海２０１５年为何会大幅增值等详细数据和原因如下：
１、南昌平海的存货情况：（可出售面积）
南昌平海项目总建筑面积为１２４８５４１．７６平方，可销售面积为１２２０９６８．１２平方，截至２０１５年９月３０日已销售面积为１１２５２８７．１２平方。
２、评估结果的合理性主要体现在：
（１） 注册资产评估师及其所在的评估机构具备本评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验；
（２） 评估机构及人员在评估对象中没有现存的或预期的利益，同时与委托方和相关当事方没有个人利益关系，对委托方和相关当事方不存在偏见；
３、２０１５年南昌平海为何会大幅增值的说明：
（１）南昌平海结转收益是根据业主办理入伙手续确认收入，２０１４年１０月３１日因枫林美庐组团竣工验收，为此２０１５年有大量枫林美庐组团的业主办理入伙手续，故收益增长。
２、评估结果与账面值的比较主要变动情况如下表所示：（引文：南昌平海资产评估报告第２０页）
２．１ 存货评估增值２６２，４７１，２８９．５１ 元，主要是由于房地产价格上涨造成增值。
２．２ 固定资产评估增值９，２０４．０５ 元，主要是由于车辆、电子设备价格下降，以及固定资产的折旧年限与使用年限不同等因素共同影响造成。
３、公司经了解南昌当地的房地产市场行情及销售情况，预估出目前南昌楼盘售价约为６５００元／㎡，相关税率含有：综合税率为１２．５％，综合销售费率为１０％，利润增值计算公式可参照本回复上述第２项（资产评估报告第２０页），公司将尽快获取相关资产评估报告明细表进行披露，届时可供广大投资者参考。
以上相关数据及说明虽并非审计报告必要性，但公司为了保证广大投资者的知情权逐一详细为广大中小股东答疑解惑，望广大投资者仔细审阅并理解，其他关于南昌平海资产相关的数据和问题，请参见公司已披露的南昌平海评估报告。
公司再次申明，本次南昌平海出售，根据有关法律法规，且为了保证交易的公允性，公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的专业中介机构，审计报告和评估报告分别由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）以及福建中兴资产评估房地产估价有限责任公司，上述报告均早于本公告披露日之前就已公告上网请投资者留意并仔细审阅。
上述公司承诺事项，公司已谨遵承诺于本次股东大会召开日之前能悉数提供及时披露，确保本次股东大会顺利召开，审议事项所需的会议资料不存任何瑕疵，完全符合监管要求及上市规则，望广大投资者知悉并理解。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十六日
证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１４７
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）于２０１５年１２月２５日收到上海证券交易所的有关信息披露事项的问询函，问询函全文如下：
２０１５年１２月２５日，你公司向我部提交了董事会决议公告称，拟核销应付款项共计１２９笔，总金额约１５８４万元。鉴于你公司已被暂停直通车业务资格，经对前述公告进行事前审核后，现请你公司就以下事项核实并予以披露。
一、上述应付款项的核销是否符合企业会计准则的规定，核销的应付款项计入公司当年损益是否恰当。请公司聘请会计师事务所，对照公司２０１４年年报应付款项的披露情况，核实本次拟核销应付款项的真实性，并就其核销及会计处理发表专项意见。
二、上述应付款项的核销是否已向相关债权人进行函询或公示催告。如未履行，请公司说明自行核销上述１２９笔应付款项是否合理，并提示相关债权人可能主张债权的风险，并说明公司后续的应对措施。
请你公司于２０１５年１２月２９日之前，落实前述要求，并予以披露。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十六日