混合型证券投资基金(LOF)
继续参与中国光大银行电子渠道定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)协商一致,决定自2016年1月1日至2016年12月31日期间,本公司旗下摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302,以下简称“大摩资源优选混合(LOF)”)继续参与中国光大银行开展的电子渠道定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、 申购费率优惠活动
自2016年1月1日至2016年12月31日期间,投资者通过中国光大银行电子渠道(网银、手机、网站)定投申购(前端收费模式)大摩资源优选混合(LOF),原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率享有4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
原申购费率指本公司基金招募说明书中规定的相应申购费率。
上述业务办理的流程以中国光大银行的规定为准。上述业务的解释权归中国光大银行所有。
二、 业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网站:www.cebbank.com
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于指数熔断机制对旗下公募
基金业务规则影响的公告
2015年12月4日,经中国证监会同意,上海证券交易所、深圳证券交易所及中国金融期货交易所发布指数熔断相关规定,并将于2016年1月1日起正式实施。为配合指数熔断机制的推出,确保摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下公募基金在指数熔断机制实施后平稳运作,保护基金份额持有人利益,特将指数熔断机制实施后对本公司旗下公募基金业务规则影响说明如下:
一、指数熔断对开放日基金申购、赎回及转换等业务办理时间的影响
根据本公司旗下公募基金的基金合同规定,基金开放日的业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
若指数熔断导致上海证券交易所和/或深圳证券交易所提前收市的,基金管理人将对相关类别基金以上海证券交易所、深圳证券交易所提前收市时间作为其当日申购、赎回及转换等业务截止时间,具体时间由基金管理人届时在公司网站上发布的公告为准。若指数熔断因交易所业务规则差异导致上海证券交易所、深圳证券交易所收市时间不一致的,基金管理人将遵循“孰早原则”调整相关基金开放时间,即以上海证券交易所收市时间作为当日基金申购、赎回及转换业务的截止时间。举例:如某交易日14点58分,沪深300指数涨幅第一次触及5%,依据指数熔断规则,上海证券交易所当日收市时间为14点58分,而深圳证券交易所由于进入收盘集合竞价阶段,不实施指数熔断,收市时间仍为15点。依据“孰早原则”,基金管理人确定当日基金申购、赎回及转换业务截止时间为14点58分。
二、受指数熔断影响的基金类型
根据上海证券交易所、深圳证券交易所及中国金融期货交易所公告的实施指数熔断的证券品种,本公司旗下受熔断机制影响的公募基金包括股票型基金、混合型基金以及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金,即指数熔断导致上海证券交易所和/或深圳证券交易所提前收市,上述基金(LOF基金包括场内场外)当日申购、赎回及转换等业务截止时间将会提前。受熔断机制影响的具体基金名称如下:
■
本公司旗下纯债基金不受指数熔断机制的影响,即指数熔断导致上海证券交易所和/或深圳证券交易所提前收市时,该类基金当日申购、赎回及该类基金之间的转换等业务截止时间不受影响,涉及的具体基金名称如下:
■
基金管理人有权根据交易所业务规则的变化以及基金投资运作情况调整受熔断机制影响的基金类型或具体基金品种,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
三、指数熔断导致基金申购、赎回及转换业务截止时间提前的情况下的基金业务规则
(一)基金申购、赎回及转换业务规则
若指数熔断导致“受熔断机制影响基金”当日申购、赎回及转换截止时间提前,则基金管理人应及时通过公司网站发布公告。对于当日申购、赎回及转换截止时间至15:00间提交的申购、赎回及转换业务申请,将无法按照当日申请业务进行处理,有关申购、赎回及转换等业务的处理规则及截止时间以基金管理人发布的最新公告为准。
(二)定期开放基金开放期
定期开放基金开放期最后一个开放日或只有一个赎回开放日当天发生指数熔断导致交易所无正常交易时间,则基金管理人为维护基金份额持有人利益,在遵循基金合同规定的前提下可以将开放日延长至下一个工作日,届时以基金管理人发布的公告为准。
(三)场内基金二级市场交易
指数熔断发生后,场内基金二级市场交易是否暂停以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的指数熔断规则为准。
四、其他需要提示的事项
1、本公告解释权归基金管理人。基金管理人在保护长期份额持有人利益的基础上,在不违反法律法规和基金合同的前提下,有权根据实际情况调整相关业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、公告未尽事宜,以法律法规、交易所业务规则、基金合同和招募说明书规定的内容为准。
3、如投资者对本公告内容有疑问,可拨打本公司的客户服务电话(400-8888-668)进行咨询。
特此公告
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一五年十二月三十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司关于旗下部分基金
参与农业银行定期定额
申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,决定自2016年1月1日至2016年12月31日,本公司旗下部分基金参与农业银行定期定额申购(简称“定投申购”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
1、 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
2、 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
3、 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
4、 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
5、 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
6、 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
7、 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
8、 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
9、 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
10、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:233015)
11、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
12、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
13、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
二、定投申购费率优惠活动
自2016年1月1日至2016年12月31日,投资者通过农业银行新签约办理基金定投(含智能定投)业务的,定投申购成功扣款一次后,从第二次自动申购开始享有申购费率5折优惠。若原申购费率适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
原申购费率指本公司上述基金招募说明书中规定的相应申购费率。
优惠活动期间,业务办理的流程以农业银行的规定为准。本次优惠活动的解释权归农业银行所有。
三、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网站:www.abchina.com
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下部分基金
参与平安银行申购及定期定额
申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,决定自2016年1月1日起,本公司旗下部分基金参与平安银行申购及定期定额申购(以下简称“定投申购”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
1、 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) (基金代码:163302)
2、 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
3、 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4、 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
5、 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6、 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7、 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
8、 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9、 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
10、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
11、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
12、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
13、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
14、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)
15、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)
16、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
17、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
18、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001655)
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)和摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001655)目前尚处于封闭期,未开放申购、赎回。自开放之日起,参加本次申购费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。
二、优惠活动
自2016年1月1日起,投资者通过平安银行以下渠道申购或定投申购(仅限于前端收费模式)本公司上述基金的,享有申购或定投申购费率优惠,具体如下:
■
注:原申购费率适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有上述费率折扣。原申购费率指本公司上述基金招募说明书中规定的相应申购费率。
三、重要提示
1、本次费率优惠活动仅适用于基金申购、定投申购的手续费,不适用于基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、参与本次定投费率优惠活动的上述基金产品需已在平安银行开通基金定投业务。
3、优惠活动期间,业务办理的流程以平安银行的规定为准。本次优惠活动的解释权归平安银行所有。优惠活动截止日期以平安银行的公告为准。
四、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
网站:www.bank.pingan.com
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下部分基金继续参与
中国工商银行股份有限公司
2016年定投申购费率
优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)相关业务准备情况,自2016年1月1日起至2016年12月31日止,本公司旗下部分基金继续参与中国工商银行2016年基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
1. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
2. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
3. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
4. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
5. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
7. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
8. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
二、定投申购费率优惠活动
投资者通过中国工商银行基金定投业务定投申购(前端收费模式)本公司上述基金,原申购费率高于0.6%的,定投申购费率享有8折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
原申购费率指本公司基金招募说明书中规定的相应申购费率。
上述业务办理的流程以中国工商银行的规定为准。上述业务的解释权归中国工商银行所有。
三、业务咨询
1. 中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
关于摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金增加
华泰证券为销售机构
并同时开通定期定额投资业务、
转换业务及参加费率
优惠活动的公告
根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2015年12月31日起,增加华泰证券为摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348,以下简称“本基金”)的销售机构,同时开通定期定额投资业务、转换业务并参加费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、业务办理
自2015年12月31日起,投资者可通过华泰证券办理本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换及其他相关业务。
二、申购费率优惠活动
自2015年12月31日起,投资者通过华泰证券网上交易系统(www.htsc.com.cn)申购及定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率享4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
自2015年12月31日起,投资者通过华泰证券柜台定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率享8折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
原费率指本基金基金招募说明书中规定的相应申购费率。
上述业务办理的流程以华泰证券的规定为准。上述优惠活动的解释权归华泰证券所有。
三、基金定期定额投资业务
1. 扣款金额和扣款日期
1)每期最低扣款金额不得低于人民币100元,具体最低扣款金额还须遵循华泰证券的规定。投资者可与华泰证券约定每期扣款金额。
2)投资者可与华泰证券约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。
2. 业务办理
具体办理程序请遵循华泰证券的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停本基金的申购业务,基金定期定额投资业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。
四、基金转换业务
转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的相关业务公告。
五、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1. 华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网站:www.htsc.com.cn
2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日