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2017年

4月28日

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鲁泰纺织股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产项目:

(1)其他应收款2017年3月31日期末数为31,955,559.44元,比期初数减少30.93%,主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。

(2)其他流动资产2017年3月31日期末数为57,017,887.67元,比期初数减少46.98%,主要原因是出售股票款本期从证券账户转出所致。

(3)工程物资2017年3月31日期末数为199,826,672.33元,比期初数增加70.62%,主要原因是鲁泰(越南)待安装设备增加所致。

(4)其他非流动资产2017年3月31日期末数为17,484,641.71元,比期初数减少44.07%,主要原因是新疆鲁泰土地预付款本期转入无形资产所致。

负债及所有者权益项目:

(5)应付票据2017年3月31日期末数为6,423,218.00元,比期初数增加100.00%,主要原因是本期应付商业承兑汇票增加所致。

(6)应付职工薪酬2017年3月31日期末数为199,084,558.19元,比期初数减少36.92%,主要原因是2016年度年终奖励在本期支付所致。

利润表项目:

(7)税金及附加2017年1-3月发生数为22,303,687.92元,比上年同期数增加80.13%,主要原因是本期按《增值税会计处理规定》财会[2016]22号将原记入管理费用中的税金项目记入本科目所致。

(8)财务费用2017年1-3月发生数为12,204,861.91元,比上年同期数增加230.27%,主要原因是汇兑净损失增加所致。

(9)资产减值损失2017年1-3月发生数为-3,651,249.64元,比上年同期数减少319.63%,主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。

(10)公允价值变动收益2017年1-3月发生数为0.00元,比上年同期数减少100.00%,主要原因是期末无金融负债公允价值变动所致。

(11)投资收益2017年1-3月发生数为598,500.00元,比上年同期数增加103.51%,主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。

(12)营业外支出2017年1-3月发生数为4,374,164.43元,比上年同期数增加382.06%,主要原因是本期支付纺织之光科技教育基金捐赠款所致。

现金流量表项目:

(13)经营活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为-73,576,928.32元,比上年同期数减少140.15%,主要原因是本期因采购原棉等增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(14)投资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为-108,083,010.35元,比上年同期数增加35.84%,主要原因是出售股票款本期收回致使收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

(15)筹资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为170,780,237.10元,比上年同期数增加807.87%,主要原因是本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一七年四月二十八日

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2017-016

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出,会议于2017年4月26日上午9:30在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中出席现场会议的董事4名,董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事和13名高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2017年一季报正文及全文》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年4月28日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2017-017

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出,会议于2017年4月26日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席李同民主持,董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2017年1季度报告全文及正文,并发表如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司2017年1季度报告,监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2017年1季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况;公司2017年1季度财务报告未经审计。

(二)本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更

部分会计政策的议案》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017年4月28日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2017-019

鲁泰纺织股份有限公司

变更部分会计政策的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,根据企业会计准则规定,并结合公司的实际情况,公司对 “存货取得和发出的计价方法”的会计政策进行变更。由于公司销售量大,商品品种繁多,价格相对稳定,本次会计政策变更采用未来适用法,不会对公司以往期间财务状况和经营成果产生影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期:自2017年5月1日起执行。

2、变更原因:根据公司细化经营管理的需要,为进一步加强公司财务核算精细化,在不影响公司经营业绩的情况下,公司决定对“存货取得和发出的计价方法”进行变更。

3、变更前公司采用的会计政策:存货在取得时按计划成本计价,领用和发出时按加权平均法计价,计划成本和实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按期结转发出存货应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。

4、变更后采用的会计政策:存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时原纱、色纱、面料按照先进先出法,原材料、衬衣按加权平均法。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,由于公司销售量大,商品品种繁多,价格相对稳定,本次对存货发出的计价方法新增先进先出计价方法不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响,所以本次会计政策变更采用未来适用法。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司八届董事会第七次会议,以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,公司董事会认为会计政策变更符合公司实际情况及财务核算精细化的需要,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下:

本次公司会计政策的变更符合公司实际情况及财务核算精细化的需要。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事李同民、刘子龙、董士冰对会计政策变更事项进行审议并发表意见如下:

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的监事,就会计政策变更事项发表如下审核意见:本次变更部分会计政策是为了进一步加强财务精细化核算,从而提供更可靠、更相关的会计信息而进行的合理变更;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、本公司第八届董事会第七次会议决议。

2、本公司独立董事关会计政策变更的独立意见。

3、本公司监事会关于会计政策变更的意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年4月28日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2017-020

鲁泰纺织股份有限公司

衍生品交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》,表决情况为13票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种投资,交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币,交易总额不超过公司上年度外汇收入额的100%,即折美元不超过64885万美元。公司第八届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

二、对外投资的主要内容

公司开展金融衍生品投资业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作。

1、金融衍生品交易主要品种:公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖,货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率和利率风险,最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

2、业务期间、交易对手和金融衍生品交易金额:业务期间为2017年7月1日至2018年6月30日;交易对手为相关金融机构;所做衍生品交易总金额折美元不超过64885万美元。

3、金融衍生品交易流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

三、对外投资的目的

公司业务以进出口为主,产品出口比例一直在70%左右,出口收汇几乎全部是美元,其中超过70%需结为人民币在国内用于支付,因此,每年结汇量较大。人民币汇率的波动对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。2017年计划进口除支付美元外,还有部分欧元、日元、瑞朗等,也面临着汇率波动风险。

至2017年3月31日,公司共有外币借款美元8017万、欧元361万,利率的波动也可能对公司产生不利影响。对这些外币支付需求及负债带来的风险,有必要采取措施加以规避。

四、公司投资衍生品的准备情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》,

公司七届十五次董事会对该制度进行了修订,更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。

五、对外投资存在的风险和影响

1、信用风险:本交易计划区间控制在12个月之内,分批、分阶段实施,交易对手为境内外金融机构,因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割,也可通过掉期交易加以展期,使公司有能力严格控制违约风险的发生。

2、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,公司将及时根据市场变化调整交易策略。

3、资金流动性风险:如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇,将会给公司的资金流动性造成影响。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司2017年衍生品交易计划。

2、鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一七年四月二十八日

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2017-021

鲁泰纺织股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案暨

2016年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月28日召开了第八届董事会第六次会议,会议决定于2017年5月12日(星期五)召开公司2016年年度股东大会,并于2017年3月30日披露了《关于召开2016年年度股东大会的公告》(公告编号:2017-015)。

2017年4月26日,公司召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构,上述议案尚需提交股东大会审议,详见刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。同日,公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称“鲁诚公司”)从提高公司决策效率的角度考虑,以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年年度股东大会一并审议。

经核查,鲁诚公司在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本15.21%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2016年年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2017年3月28日,公司召开了第八届董事会第六次会议,会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。2017年4月26日,公司召开了第八届董事会第七次会议,会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,并同意提交本次股东大会审议。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2017年5月12日(星期五)下午13:30时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2017年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15:00,结束时间为2017年5月12日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日:2017年5月5日,截止2017年5月5日下午3:00收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年5月2日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

(一)会议事项

1、董事会2016年年度工作报告的议案。

2、监事会2016年度工作报告的议案。

3、公司2016年年度报告及摘要的议案。

4、公司2016年度财务决算报告的议案。

5、公司2016年度利润分配预案的议案。

6、关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案。

7、关于补选第八届董事会董事的议案。

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

9、《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

10、听取公司独立董事2016年度述职报告。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六、七次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月30日和2017年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016年年度工作报告》主要内容参见公司2016年度报告相关内容。巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

上述议案中《关于补选第八届董事会董事的议案》采取累积投票方式,《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别议案,需参会股东2/3以上通过。

三、提案编码

四、股东大会登记事项:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间:2017年5月10日、11日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

4、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

传真: (0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

5、其他事项:参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件:公司第八届董事会第六、七次会议决议。

2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360726”,投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权;对于采用累积投票制的议案,在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月12日的交易时间,即上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15:00,结束时间为2017年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公2016年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:            委托人证券账号:

委托人持股数:           委托人身份证号码:

受委托人签名(或盖章):      受委托人身份证号码:

委托日期: 2017年   月  日

授权表决意见表

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁 泰A、鲁 泰B 公告编号:2017-018

2017年第一季度报告