新疆中泰化学股份有限公司

新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2018年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

单位：元

■

1、应收账款较期初增长62.97%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

2、预付款项较期初增长83.66%，主要是本期预付货款增加所致。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初下降100.00%，主要是期货平仓所致。

4、应付票据较期初增长35.27%，主要是本期自开银行承兑汇票增加所致。

5、预收款项较期初增长34.10%，主要是本期预收客户货款增加所致。

6、应付职工薪酬较期初下降50.91%，主要是本期发放薪酬所致。

7、应交税费较期初增长38.85%，主要是本期收入增加，相应增值税及附税增加所致。

8、一年内到期的非流动负债较期初增长35.15%，主要是本期公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

9、其他流动负债较期初增长31.58%，主要是本期发行短期融资券所致。

10、应付债券较期初下降46.37%，主要是本期公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

11、其他综合收益较期初下降56.24%，主要是本期汇率变动外币折算差额所致。

12、专项储备较期初增长35.93%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

（二）利润表

单位：元

■

1、营业收入较上年同期增长52.74%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨，同时开展全产业链经营所致。

2、营业成本较上年同期增长76.47%，主要是本期采购成本较上年同期上涨，同时开展全产业链经营所致。

3、税金及附加较上年同期增长43.09%，主要是本期应交增值税增加，同时计提附税增加所致。

4、资产减值损失较上年同期增长70.64%，主要是本期计提坏账准备增加所致。

5、投资收益较上年同期下降226.27%，主要是本期联营企业亏损所致。

6、资产处置收益较上年同期下降60.12%，主要是本期资产处置减少所致。

7、营业利润较上年同期下降39.02%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度。

8、营业外收入较上年同期增长482.13%，主要是本期违约金收入增加所致。

9、营业外支出较上年同期增长606.61%，主要是本期公益性捐赠较上年同期增加所致。

10、利润总额较上年同期下降39.45%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度。

11、所得税费用较上年同期下降38.85%，主要是本期利润较上期减少所致。

12、净利润较上年同期下降39.55%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度。

13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降39.13%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度。

14、少数股东权益较上年同期下降59.02%，主要是非全资子公司实现利润减少所致。

（三）现金流量表

单位：元

■

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.95%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.35%，主要是本期借款等债务性融资减少，非全资子公司吸收投资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）总体经营情况

2018年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）45.29万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）31.61万吨，粘胶纤维12.89万吨，粘胶纱7.58万吨，电石66.55万吨，发电33.76亿度。

报告期内，托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、阜康能源15万吨/年烧碱项目、阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目、天雨煤化工500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目一期120万吨/年兰炭、30万吨/年煤焦油加氢装置及相关配套工程按计划稳步推进，上述项目建成后将进一步完善公司产业链，增强公司盈利能力。

（二）重要事项进展情况

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1—6月经营业绩的预计

2018年1—6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一八年四月二十三日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-064

新疆中泰化学股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十九次董事会于2018年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年第一季度报告；

公司2018年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第一季度报告正文同时刊登在2018年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-065

新疆中泰化学股份有限公司

六届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十九次监事会会议于2018年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年第一季度报告；

公司2018年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第一季度报告正文同时刊登在2018年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案。

详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-066

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、控股子公司新疆天雨煤化工集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）根据经营业务需要，拟申请银行承兑汇票、融资租赁（直租），公司为其提供担保，具体情况如下：

1、北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请银行承兑汇票情况

北京齐力根据经营业务需要，向包商银行股份有限公司申请银行承兑汇票额度10,000万元，保证金比例30%，期限一年，担保方式：由中泰化学对保证金比例之外70%即7,000万元提供保证担保。

2、新疆天雨煤化工集团有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请融资租赁情况

天雨煤化工根据其500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目（一期）120万吨/年兰炭项目、30万吨/年煤焦油加氢项目建设资金需求，向公司全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）申请65,000万元融资租赁（直租），期限：三年，利率最终以合同签订为准，担保方式：新疆中泰化学股份有限公司提供保证担保，公司向天雨煤化收取2%担保费，雷代平、唐素平以其持有的天雨煤化合计49%股权向公司提供反担保。

上述事项已经公司六届十九次董事会审议通过，需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张岩峰

注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号

主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额31,726.82万元，负债总额21,281.92万元，净资产10,444.90万元，资产负债率67.08%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。

2、新疆天雨煤化集团有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆天雨煤化集团有限公司

注册资本：10,204万元人民币

法定代表人：崔进民

注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县314国道电视台东面

主营业务：煤制品的制造

主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额287,053,874.25元，负债总额237,184,170.52元，净资产49,869,703.73元，资产负债率为82.63%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

（2）新疆天雨煤化集团有限公司股权结构如下：

■

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：

（1）北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票额度10,000万元，期限1年，由中泰化学对保证金比例之外70%即7,000万元提供保证担保

（2）新疆天雨煤化工集团有限公司申请65,000万元融资租赁（直租），期限3年

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,639,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的89.23%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保396,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保77,865.48万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保84,048.39万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保273,000万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保29,434.64万元；为全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保41,922.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保62,191.69万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保148,474.09万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保13,498万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保3,600万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保7,725.10万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保302,899.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,711,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的93.14%，占公司最近一期经审计总资产的30.76%。

四、备查文件

（一）公司六届十九次董事会决议；

（二）公司六届十九次监事会决议；

（三）北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆天雨煤化工集团有限公司2017年12月31日审计报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-067

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2018年第五次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董事会、六届十九次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年5月9日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年5月8日－2018年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2018年5月4日（星期五）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2018年5月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案；

2、审议关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案。

上述议案已分别经公司六届十九次董事会、六届十九次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

上述议案均为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年5月7日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-068

2018年第一季度报告