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2020年

7月8日

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富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)关于2020年
境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定投业务的公告

2020-07-08 来源:上海证券报

根据《富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2020年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投业务,届时不再另行公告。

若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

投资者可访问本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

富国基金管理有限公司

2020年7月8日

关于富国创业板指数分级证券投资基金之创业板B

交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月6日,富国创业板B份额在二级市场的收盘价为1.559元,相对于当日1.120元的基金份额参考净值,溢价幅度达到39.20%。截至2020年7月7日,富国创业板B份额在二级市场的收盘价为1.403元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下:

1、创业板B表现为高风险、高收益的特征。由于创业板B内含杠杆机制的设计,创业板B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国创业板份额(场内简称:创业分级,场内代码:161022)净值和富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)参考净值的变动幅度,即创业板B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。创业板B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、创业板B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年7月8日

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

不定期折算业务期间停复牌的公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年7月7日为折算基准日办理不定期份额折算业务。富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)于2020年7月8日停牌一天,并于2020年7月9日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为互联网A和互联网B复牌首日,该日即时行情显示的互联网A和互联网B前收盘价调整为前一交易日互联网A和互联网B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2020年7月9日即时行情显示的互联网A和互联网B的前收盘价为2020年7月8日互联网A和互联网B的基金份额参考净值,2020年7月9日互联网A和互联网B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2020年7月7日刊登于《上海证券报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

上述折算事项完成后,本基金仍需遵循2019年3月8日发布的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制;相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年7月8日