新华中小市值优选混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-021
江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
●委托理财金额：认购银河证券“银河金鼎”收益凭证1849期理财产品17000万元，申万宏源证券金樽1556期（368天）收益凭证理财产品5000万元
●委托理财产品名称：“银河金鼎”收益凭证1849期, 申万宏源证券金樽1556期（368天）收益凭证产品
●委托理财期限：银河证券“银河金鼎”收益凭证1849期理财产品期限396天，申万宏源证券金樽1556期（368天）收益凭证理财产品期限368天
●履行的审议程序: 经江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十六会议、第七届监事会第十四次会议及公司2019年年度股东大会审议通过（详见公司2020-004、2020-005、2020-016号公告）
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证1849期理财产品
（1）产品名称：“银河金鼎”收益凭证1849期
（2）产品类型：本金保障浮动收益型收益凭证产品
（3）产品期限：396天
（4）产品认购日期：2020年8月27日
（5）预期年化收益率：3.50%至3.80%
（6）收益起算日：2020年8月28日
（7）产品到期日：2021年9月27日
(8) 认购金额：人民币17,000万元
2. 申万宏源证券有限公司金樽1556期（368天）收益凭证产品
（1）产品名称：申万宏源证券金樽1556期（368天）收益凭证产品
（2）产品类型：固定收益保本型
（3）产品期限：368天
（4）产品认购日期：2020年8月27日
（5）预期年化收益率：3.45%
（6）收益起算日：2020 年 08 月 28日
（7）产品到期日：2021 年 8 月 30日
(8) 认购金额：人民币5,000万元
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为“银河金鼎”收益凭证1849期和申万宏源证券金樽1556期（368天）收益凭证产品。
（四）风险控制分析
1.为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
2.公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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（二）受托方主要财务指标（单位：亿元）
1. 中国银河证券股份有限公司(A股股票代码601881)
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2. 申万宏源证券有限公司(A股股票代码:000166)
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（三）上述理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
本公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未通兑现或者本金和利息损失的情况，上市公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
单位：万元
■
本次购买理财产品的金额为人民币22,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为7.35%，占公司最近一期期末净资产比例为9.83%。截止2020年6月30日，公司资产负债率为21.89%。截止2020年6月30日，公司的货币资金余额为15,167.02万元；2020年8月26日理财产品到期收回本金17,000万元 ；截至2020年8月26日，公司货币资金余额为 33,000万元，本次购买理财产品的金额占公司截至2020年8月26日货币资金的比例为 66.67 %。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一） 决策程序的履行
根据公司第七届董事会第十六次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议，并经于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，监事会同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。
（三）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十八日
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新）
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
（新华纯债添利债券发起C类）基金产品资料概要（更新）
编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
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二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金B类份额于2020年3月4日生效。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
B类基金份额不收取认/申购费。
以下费用在赎回基金过程中收取：
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
本基金基金合同生效之日起三年后的对应日，如基金资产规模低于2亿元时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
B类基金份额仅在特定销售渠道销售，于2020年3月4日生效。
编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
1、本基金于2012年12月21成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
C类基金份额不收取认/申购费。
以下费用在赎回基金过程中收取：
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
本基金基金合同生效之日起三年后的对应日，如基金资产规模低于2亿元时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无。
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
注：1、本基金于2014年4月23日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
本基金的股票投资占基金资产的比例为0-95%，相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。
本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。
本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例和标的选择上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作的影响。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无。
编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
注：1、本基金于2011年1月28日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金的特有风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
本基金主要投资于各行业中的中小市值上市公司股票，因此相对于其它股票型基金具有如下特有风险：
（1）风格选择的风险
本基金主要以中小市值的上市公司股票为投资标的，资产配置的风格较为明确并且集中，因此存在市场价格走势有利于其他投资风格时（比如市场走势有利于大市值股票等），基金投资业绩可能低于其他风格股票型基金投资业绩的风险。
（2）股票选择的风险
一般来说，规模较小的企业虽然成长性较高，但业绩的波动性也较高，因此，如果对个股的研究不够深入、企业经营业绩的不利变化超出本管理人的预期等，都会对基金业绩产生不利影响。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无。
