申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

申万巴黎基金管理有限公司

关于旗下开放式基金2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年半年度最后一个市场交易日（2009年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金	盛利精选	310308	1,698,793,467.20	0.8964	2.4684
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	盛利配置	310318	97,084,856.63	1.054	1.790
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	新动力	310328	4,369,500,228.08	0.792	2.6548
申万巴黎新经济混合型证券投资基金	新经济	310358	5,492,478,166.39	0.7041	2.036
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金	竞争优势	310368	163,051,018.76	1.4663	1.5163
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类	添益宝A	310378	161,762,284.85	0.996	0.996
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类	添益宝B	310379	512,649,990.18	0.994	0.994
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	消费增长	310388	1,481,833,188.47	1.012	1.012

截至2009年6月30日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称:收益宝，基金代码：310338）的资产净值为133,532,475.06元；基金份额净值为1元；当日每万份基金净收益为0.1165元；7日年化收益率为0.355%（按日结转）。

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

　二零零九年七月一日