厦门建发股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 建发股份 | |
| 股票代码 | 600153 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林茂 | 李蔚萍 |
| 联系地址 | 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 | 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 |
| 电话 | 0592-2132319 | 0592-2132319 |
| 传真 | 0592-2112185-3616 | 0592-2112185-3682 |
| 电子信箱 | lm@chinacnd.com | wplee@chinacnd.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 34,111,421,560.63 | 26,886,446,633.89 | 26.87 |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,416,826,171.61 | 4,646,984,952.62 | 16.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.36 | 3.74 | 16.58 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 1,254,381,498.90 | 705,582,554.84 | 77.78 |
| 利润总额 | 1,256,313,224.44 | 713,922,546.20 | 75.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 787,054,310.38 | 409,170,059.51 | 92.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 763,856,379.19 | 319,729,381.17 | 138.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.33 | 90.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.61 | 0.26 | 134.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.33 | 90.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.64 | 8.60 | 增加7.04个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,986,230.84 | 4,736,242,720.90 | -105.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.20 | 3.81 | -105.25 |
报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
报告期后到半年报披露日期间，公司实施以资本公积金每10 股转增8 股的2009年度利润分配方案，按照《企业会计准则第34 号-每股收益》的规定，公司按调整后的股数重新计算每股收益和每股净资产。经调整，公司本期和去年同期的基本每股收益分别为0.352、0.183元，稀释每股收益分别0.352、0.183元,公司本期末和去年同期末的每股净资产分别为2.42、2.08元。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 341,458.23 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 215,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,749,405.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,524,410.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,723,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,393,746.64 |
| 所得税影响额 | -6,024,968.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -724,620.42 |
| 合计 | 23,197,931.19 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 1,243,194,856 | 100 | 0 | 1,243,194,856 | 100 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,243,194,856 | 100 | 0 | 1,243,194,856 | 100 | ||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 94,498户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 厦门建发集团有限公司 | 国有法人 | 46.28 | 575,340,024 | 0 | 质押200,000,000 | |||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 3.97 | 49,338,746 | 0 | 无0 | |||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.70 | 21,081,464 | 0 | 无0 | |||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 19,067,537 | 0 | 无0 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 16,947,311 | 0 | 无0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 10,890,900 | 0 | 无0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.80 | 9,990,763 | 0 | 无0 | |||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 7,000,000 | 0 | 无0 | |||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 6,503,141 | 0 | 无0 | |||
| 高新投资发展有限公司 | 其他 | 0.51 | 6,400,000 | 0 | 无0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 厦门建发集团有限公司 | 575,340,024 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 49,338,746 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 21,081,464 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 19,067,537 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 16,947,311 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 10,890,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 9,990,763 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 6,503,141 | 人民币普通股 | ||||||
| 高新投资发展有限公司 | 6,400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名流通股股东中，第2、3、8名股东存在关联关系，均为国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 吴小敏 | 董事 | 122,540 | 5,000 | 127,540 | 二级市场买入 | |
| 郭锦地 | 董事 | 0 | 20,000 | 20,000 | 二级市场买入 | |
| 叶衍榴 | 监事 | 15,600 | 1,700 | 17,300 | 二级市场买入 |
§5 董事会报告
公司主营业务及其经营状况
1、总体经营情况概述
报告期内，在全球经济逐步复苏的环境下，国内经济形势总体呈现回升趋势，但二季度随之而来的新一轮宏观调控又给企业经营活动带来一定影响，在复杂多变的外部经济环境中，公司继续坚持“供应链运营和房地产开发”双主业的经营格局，上半年累计实现营业收入29,374,687,508.61元，较上年同期增长67.94% ；归属于母公司所有者的净利润787,054,310.38元，较上年同期增长92.35%；扣除非经常性损益后的净利润为763,856,379.19元，较上年同期增长138.91%。每股收益0.63元，较上年同期增长90.91%。公司再次取得较好的经营业绩。
供应链运营业务：报告期内，公司管理层在董事会的领导下，密切关注宏观经济形势，理性思考经营策略，准确把握经营节奏，积极采取有效措施，不断创新经营模式，主要经营指标再创历史最高水平，报告期内实现营业收入2,686,680 万元，实现净利润42,621万元；完成进出口总额16.40亿美元，其中进口11.85亿美元，出口4.55亿美元。
房产业务：今年二季度开始 ，国家对房地产行业实施了有史以来最为严厉的调控政策。面对严峻的市场环境，公司下属两大地产集团积极调整开发节奏，采取灵活销售策略，销售资金快速回笼。
报告期内联发集团实现营业收入155,660万元，为公司贡献净利润18,456万元。
联发集团实现签约销售总面积22万平方米，比上年同期增加19%；签约销售总收入21.18亿元，比上年同期增加86%。账面确认销售面积13.02万平方米，比上年同期减少36%；账面确认销售收入10.6亿元，比上年同期减少9%。
报告期内建发房产实现营业收入95,129万元，为公司贡献净利润17,628万元。
建发房产实现签约销售总面积7.49万平方米，比上年同期减少65.67 %；签约销售总收入5.99亿元，比上年同期减少53.06 %。账面确认销售面积7.69万平方米，比上年同期减少67.35%；账面确认销售收入6.05亿元，比上年同期减少57.6%。
2、财务状况分析
A、资产负债变动情况
单位：人民币元
| 财务指标 | 2010-6-30 | 2010-1-1 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 403,315,006.99 | 158,684,494.97 | 244,630,512.02 | 154.16% |
| 应收账款 | 1,387,458,839.11 | 807,752,976.44 | 579,705,862.67 | 71.77% |
| 预付款项 | 7,182,002,320.92 | 4,664,663,580.18 | 2,517,338,740.74 | 53.97% |
| 持有至到期投资 | 257,000,000.00 | 25,000,000.00 | 232,000,000.00 | 928.00% |
| 交易性金融负债 | 710,150.00 | 14,071,425.00 | -13,361,275.00 | -94.95% |
| 应付账款 | 4,550,698,604.70 | 1,933,278,163.27 | 2,617,420,441.43 | 135.39% |
| 预收款项 | 6,005,955,190.71 | 3,612,904,579.57 | 2,393,050,611.14 | 66.24% |
| 应交税费 | 27,450,570.76 | 138,990,444.42 | -111,539,873.66 | -80.25% |
| 应付利息 | 25,835,338.34 | 40,146,735.24 | -14,311,396.90 | -35.65% |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,991,335.00 | 1,136,617,660.00 | -951,626,325.00 | -83.72% |
| 长期借款 | 7,023,670,609.77 | 3,806,009,180.13 | 3,217,661,429.64 | 84.54% |
变动情况主要原因说明：
（1）应收票据期末数比年初数增加154.16%，主要是由于本期内贸易销售业务以银行承兑汇票结算方式有所增加。
（2）应收账款期末数比年初数增加71.77%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期贸易业务规模快速扩张，适当增加赊销规模所致。
（3）预付款项期末数比年初数增加53.97%，主要是本期预付贸易购货款大幅增加所致。
（4）持有至到期投资期末数比年初数大幅增加，是由于子公司联发集团以信托资金方式委托厦门国际信托投资有限公司购买商业银行信贷资产2.55亿元。
（5）交易性金融负债期末数比年初数减少94.95%，是由于期末商品期货合约浮动亏损较年初大幅减少所致。
（6）应付账款期末数比年初数增加135.39%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，应付贸易购货款大幅增长所致。
（7）预收款项期末数比年初数增加66.24%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，预收贸易销售款大幅增长以及子公司联发集团预收售房款增加所致。
（8）应交税费期末数比年初数减少80.25%，主要系由于应交增值税、营业税和企业所得税大幅减少所致。
（9）应付利息期末数比年初数减少35.65%，主要是由于子公司建发房产集团应付债券利息减少所致。
（10）一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少83.72%，主要报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
（11）长期借款期末数比年初数增加84.54%，主要是子公司建发房地产集团和联发集团根据经营所需增加长期借款规模所致。
B、经营情况变动
单位：人民币元
| 财务指标 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 29,374,687,508.61 | 17,491,376,979.89 | 11,883,310,528.72 | 67.94% |
| 营业成本 | 26,917,258,942.98 | 15,991,329,114.83 | 10,925,929,828.15 | 68.32% |
| 销售费用 | 777,898,211.64 | 477,000,243.92 | 300,897,967.72 | 63.08% |
| 财务费用 | 102,347,681.42 | 65,417,014.60 | 36,930,666.82 | 56.45% |
| 资产减值损失 | 34,968,112.77 | 12,698,130.64 | 22,269,982.13 | 175.38% |
| 所得税费用 | 292,488,473.61 | 187,913,385.41 | 104,575,088.20 | 55.65% |
变动情况主要原因说明：
（1）营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加67.94%和68.32%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期大幅增加所致。
（2）销售费用本期数比上年同期数增加63.08%，主要是由于报告期贸易业务营业规模增长，贸易业务相关销售费用相应增加所致。
（3）财务费用本期数比上年同期数增加56.45%，主要是由于报告期银行贷款规模较上年同期有所增加，相关利息支出增加所致。
（4）资产减值损失本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于根据公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年同期大幅增长所致。
（5）所得税费用本期数比上年同期数增加了55.65%，主要是由于报告期内利润总额较上年同期大幅增长所致。
C、现金流量变动情况
单位：人民币元
| 财务指标 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,986,230.84 | 4,736,242,720.90 | -4,981,228,951.74 | -105.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,679,507.35 | -815,560,891.27 | 448,881,383.92 | 55.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,186,378,670.08 | -1,535,191,294.42 | 2,721,569,964.50 | 177.28% |
变动情况主要原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期末贸易业务的各项占用较年初大幅增加，贸易业务经营现金净流量较上年同期大幅下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加55.04%，主要是由于上年同期公司完成资产置换暨股权收购交易，支付建发房地产股权收购款37,672万，因会展集团不纳入合并财务报表范围减少现金26,699万，本报告期无类似交易。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷款规模扩大，而上年同期银行贷款规模缩小所致。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 国内贸易 | 14,610,485,537.80 | 13,809,270,035.02 | 5.48 | 106.01 | 101.86 | 增加1.94个百分点 |
| 进出口贸易 | 11,834,099,140.24 | 11,308,012,399.66 | 4.45 | 60.31 | 61.71 | 减少0.82个百分点 |
| 房地产业 | 2,066,664,029.10 | 1,098,763,890.02 | 46.83 | -20.49 | -40.82 | 增加18.27个百分点 |
| 装修工程 | 344,719,190.27 | 310,235,307.46 | 10.00 | 276.66 | 269.30 | 增加1.79个百分点 |
| 物流服务 | 363,716,223.89 | 329,816,904.18 | 9.32 | 111.86 | 121.74 | 减少4.04个百分点 |
| 物业租赁及管理 | 108,612,772.63 | 50,451,430.80 | 53.55 | 39.89 | 44.20 | 减少1.39个百分点 |
| 其他业务 | 46,390,614.68 | 10,708,975.84 | 76.92 | -22.96 | -51.78 | 增加13.79个百分点 |
| 合 计 | 29,374,687,508.61 | 26,917,258,942.98 | 8.37 | 67.94 | 68.32 | 减少0.21个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额20,866.57万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 147,429.70 | 本报告期已使用募集资金总额 | 772.12 |
| 已累计使用募集资金总额 | 146,978.59 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存 | ||
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 109.46 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 109.46 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 312.56 |
| 其中： | |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 91.95 |
| 上述三项担保金额合计 | 91.95 |
6.4 关联债权债务往来
√□适用 不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 厦门建发集团有限公司 | 母公司 | / | / | -8,267,273.69 | 98,850,000.00 |
| 合计 | / | / | / | -8,267,273.69 | 98,850,000.00 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司控股子公司建发房地产集团的下属子公司长沙兆盛房地产有限公司（以下简称长沙兆盛）的股东于2007年5月以4.66亿元竞得了坐落于长沙市雨花区雨花路161号的一宗国有土地使用权，并将该土地移交长沙兆盛负责开发，拟开发项目名称为"建发美地"。长沙兆盛依约向长沙市国土资源局支付了地价款4.66亿元。
按照合同约定，长沙市国土资源局及原土地使用人长城信息产业股份有限公司（以下简称长城公司）应于2008年7月19日前向长沙兆盛交付满足合同约定条件的土地。
截至2010年6月31日，长沙市国土资源局和长城公司未按合同约定时间完成红线范围内的部分水电设施的拆除及管线的改造等工作，长沙兆盛已于2009年5月向湖南省高级人民法院提起诉讼，要求长沙市国土资源局以及长城公司对此承担违约责任。目前该案已被受理，湖南省高级人民法院正在调解中。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 291,462.19 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601872 | 招商轮船 | 37,100,000.00 | 0.29 | 40,600,000 | 200,000 | -12,480,000 | 可供出售金融资产 | 自购 |
| 601328 | 交通银行 | 15,713,482.73 | 0.01 | 43,703,716.33 | 632,333.30 | -15,355,723 | 可供出售金融资产 | 自购 |
| 01628 | 禹洲地产 | HKD156562838.90 | HKD143517500 | HKD14351750 | 交易性金融资产 | 自购 | ||
| 合计 | 189,414,559.67 | / | 209,522,735.08 | 13,351,235.18 | -27,835,723 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,441,135,454.26 | 1,898,845,273.15 | |
| 交易性金融资产 | 125,219,018.75 | 114,235,062.88 | |
| 应收票据 | 403,315,006.99 | 158,684,494.97 | |
| 应收账款 | 1,387,458,839.11 | 807,752,976.44 | |
| 预付款项 | 7,182,002,320.92 | 4,664,663,580.18 | |
| 应收利息 | 3,312,500.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 949,189,533.51 | 819,829,664.40 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 16,374,390,577.19 | 13,500,845,290.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 97,451,331.75 | 105,063,505.76 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 28,960,162,082.48 | 22,073,232,347.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 84,303,716.33 | 115,723,163.55 | |
| 持有至到期投资 | 257,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 769,188,444.77 | 843,006,971.87 | |
| 长期股权投资 | 1,100,032,063.18 | 1,045,368,503.67 | |
| 投资性房地产 | 1,365,468,004.47 | 1,350,558,014.77 | |
| 固定资产 | 341,322,931.12 | 396,767,539.66 | |
| 在建工程 | 822,733,715.55 | 652,941,588.55 | |
| 固定资产清理 | 72,553.00 | ||
| 无形资产 | 210,237,397.93 | 212,308,756.53 | |
| 商誉 | 30,578,129.49 | 26,606,365.21 | |
| 长期待摊费用 | 68,459,372.26 | 56,924,199.07 | |
| 递延所得税资产 | 101,863,150.05 | 88,009,183.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,151,259,478.15 | 4,813,214,286.10 | |
| 资产总计 | 34,111,421,560.63 | 26,886,446,633.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,759,469,185.01 | 3,582,095,712.29 | |
| 交易性金融负债 | 710,150.00 | 14,071,425.00 | |
| 应付票据 | 4,419,245,120.93 | 4,448,609,271.58 | |
| 应付账款 | 4,550,698,604.70 | 1,933,278,163.27 | |
| 预收款项 | 6,005,955,190.71 | 3,612,904,579.57 | |
| 应付职工薪酬 | 264,327,118.12 | 374,969,951.40 | |
| 应交税费 | 27,450,570.76 | 138,990,444.42 | |
| 应付利息 | 25,835,338.34 | 40,146,735.24 | |
| 应付股利 | 1,273,737.46 | 448,369.18 | |
| 其他应付款 | 1,523,066,887.25 | 1,405,527,535.59 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,991,335.00 | 1,136,617,660.00 | |
| 其他流动负债 | 9,091,197.88 | 15,440,094.38 | |
| 流动负债合计 | 19,772,114,436.16 | 16,703,099,941.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 7,023,670,609.77 | 3,806,009,180.13 | |
| 应付债券 | 620,874,388.85 | 620,273,647.27 | |
| 长期应付款 | 4,952,063.98 | 7,789,988.40 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6,979,232.80 | 14,815,838.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,656,476,295.40 | 4,448,888,654.77 | |
| 负债合计 | 27,428,590,731.56 | 21,151,988,596.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,243,194,856.00 | 1,243,194,856.00 | |
| 资本公积 | 1,100,688,302.35 | 1,116,748,398.84 | |
| 盈余公积 | 395,533,495.60 | 395,533,495.60 | |
| 未分配利润 | 2,676,256,784.58 | 1,889,202,474.20 | |
| 外币报表折算差额 | 1,152,733.08 | 2,305,727.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,416,826,171.61 | 4,646,984,952.62 | |
| 少数股东权益 | 1,266,004,657.46 | 1,087,473,084.58 | |
| 所有者权益合计 | 6,682,830,829.07 | 5,734,458,037.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,111,421,560.63 | 26,886,446,633.89 | |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:厦门建发股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 364,522,352.91 | 416,815,677.78 | |
| 交易性金融资产 | 94,190.00 | ||
| 应收票据 | 72,562,249.03 | 70,862,839.34 | |
| 应收账款 | 1,159,974,102.92 | 523,882,820.90 | |
| 预付款项 | 1,988,715,341.90 | 1,133,421,238.42 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,592,033,491.49 | 3,088,609,450.63 | |
| 存货 | 2,068,565,261.31 | 1,836,763,448.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 7,246,372,799.56 | 7,070,449,665.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 40,600,000.00 | 56,600,000.00 | |
| 持有至到期投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,789,930,113.89 | 4,194,976,178.56 | |
| 投资性房地产 | 231,083,961.89 | 244,057,600.57 | |
| 固定资产 | 29,057,007.68 | 30,200,582.92 | |
| 在建工程 | 28,686,769.22 | 13,162,932.29 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 159,952,517.96 | 161,846,933.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 749,382.98 | 1,591,418.73 | |
| 递延所得税资产 | 36,621,137.06 | 43,849,384.63 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,516,680,890.68 | 4,946,285,031.62 | |
| 资产总计 | 12,763,053,690.24 | 12,016,734,697.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,523,031,917.14 | 2,410,797,002.52 | |
| 交易性金融负债 | 379,550.00 | 13,133,925.00 | |
| 应付票据 | 1,044,408,424.71 | 1,993,603,817.74 | |
| 应付账款 | 1,540,524,491.53 | 874,681,869.48 | |
| 预收款项 | 3,334,297,813.52 | 2,212,810,019.44 | |
| 应付职工薪酬 | 104,576,044.32 | 90,477,931.30 | |
| 应交税费 | 5,538,552.20 | 10,945,017.10 | |
| 应付利息 | 2,208,591.69 | 3,835,451.46 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,705,604,576.91 | 836,817,478.95 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,260,569,962.02 | 8,707,102,512.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 770,000.00 | 4,290,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 770,000.00 | 4,290,000.00 | |
| 负债合计 | 9,261,339,962.02 | 8,711,392,512.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,243,194,856.00 | 1,243,194,856.00 | |
| 资本公积 | 1,141,202,460.13 | 1,154,868,713.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 307,624,277.89 | 307,624,277.89 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 809,692,134.20 | 599,654,337.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,501,713,728.22 | 3,305,342,184.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,763,053,690.24 | 12,016,734,697.42 | |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 29,374,687,508.61 | 17,491,376,979.89 | |
| 其中：营业收入 | 29,374,687,508.61 | 17,491,376,979.89 | |
| 二、营业总成本 | 28,166,856,019.82 | 16,845,125,967.64 | |
| 其中：营业成本 | 26,917,258,942.98 | 15,991,329,114.83 | |
| 营业税金及附加 | 271,730,963.18 | 251,074,159.99 | |
| 销售费用 | 777,898,211.64 | 477,000,243.92 | |
| 管理费用 | 62,652,107.83 | 47,607,303.66 | |
| 财务费用 | 102,347,681.42 | 65,417,014.60 | |
| 资产减值损失 | 34,968,112.77 | 12,698,130.64 | |
| 加：公允价值变动收益 | 25,883,176.88 | 29,646,747.48 | |
| 投资收益 | 20,666,833.23 | 29,684,795.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,701,881.80 | 25,132,172.97 | |
| 汇兑收益 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,254,381,498.90 | 705,582,554.84 | |
| 加：营业外收入 | 2,544,404.01 | 8,996,260.11 | |
| 减：营业外支出 | 612,678.47 | 656,268.75 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 219,131.12 | 269,931.99 | |
| 四、利润总额 | 1,256,313,224.44 | 713,922,546.20 | |
| 减：所得税费用 | 292,488,473.61 | 187,913,385.41 | |
| 五、净利润 | 963,824,750.83 | 526,009,160.79 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 787,054,310.38 | 409,170,059.51 | |
| 少数股东损益 | 176,770,440.45 | 116,839,101.28 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.63 | 0.33 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | 0.33 | |
| 七、其他综合收益 | -28,990,385.48 | 30,509,956.97 | |
| 八、综合收益总额 | 934,834,365.35 | 556,519,117.76 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 758,833,378.59 | 438,897,351.48 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 176,000,986.76 | 117,621,766.28 |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 10,547,455,828.79 | 6,500,299,391.55 | |
| 减：营业成本 | 10,148,749,716.93 | 6,311,649,450.11 | |
| 营业税金及附加 | 16,413,998.97 | 7,549,211.92 | |
| 销售费用 | 254,380,945.23 | 198,005,154.30 | |
| 管理费用 | 15,295,859.59 | 14,295,489.40 | |
| 财务费用 | 55,387,688.87 | 16,565,520.43 | |
| 资产减值损失 | 9,152,331.45 | -1,160,963.31 | |
| 加：公允价值变动收益 | 12,754,375.00 | 29,551,047.48 | |
| 投资收益 | 167,943,450.52 | 226,170,588.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,940,188.29 | 22,298,174.74 | |
| 二、营业利润 | 228,773,113.27 | 209,117,164.56 | |
| 加：营业外收入 | 189,901.02 | 139,415.00 | |
| 减：营业外支出 | 49,625.04 | 12,145.84 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 36,625.04 | 12,145.84 | |
| 三、利润总额 | 228,913,389.25 | 209,244,433.72 | |
| 减：所得税费用 | 18,875,592.50 | 27,871,583.44 | |
| 四、净利润 | 210,037,796.75 | 181,372,850.28 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | -12,480,000.00 | 14,960,000.00 | |
| 七、综合收益总额 | 197,557,796.75 | 196,332,850.28 |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,529,174,171.90 | 20,804,018,544.97 | |
| 收到的税费返还 | 280,562,096.62 | 239,818,692.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 462,657,416.48 | 574,585,124.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,272,393,685.00 | 21,618,422,362.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,431,462,175.74 | 15,690,335,032.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,874,315.87 | 359,186,749.83 | |
| 支付的各项税费 | 692,425,358.22 | 381,276,145.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 928,618,066.01 | 451,381,712.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,517,379,915.84 | 16,882,179,641.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,986,230.84 | 4,736,242,720.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 45,164,984.38 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,333,226.56 | 27,919,539.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,348,766.07 | 740,581.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,354,765.45 | -266,378,152.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 139,201,742.46 | -187,718,032.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,977,071.20 | 223,145,258.82 | |
| 投资支付的现金 | 265,278,475.00 | 27,977,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,625,703.61 | 376,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 505,881,249.81 | 627,842,858.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,679,507.35 | -815,560,891.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 294,749,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 294,749,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,246,340,668.46 | 3,580,002,541.63 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,263,840,668.46 | 4,504,751,541.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,742,537,476.10 | 5,488,606,484.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 334,924,522.28 | 551,336,351.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,167,984.46 | 299,885,256.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,077,461,998.38 | 6,039,942,836.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,186,378,670.08 | -1,535,191,294.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,540,818.06 | 7,755,675.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 586,253,749.95 | 2,393,246,211.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,376,920,465.60 | 1,562,073,415.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,963,174,215.55 | 3,955,319,626.05 |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,407,812,103.29 | 8,940,563,333.21 | |
| 收到的税费返还 | 77,491,825.20 | 113,351,576.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,979,180,231.35 | 737,047,383.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,464,484,159.84 | 9,790,962,292.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,993,311,870.09 | 5,859,760,315.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,369,859.04 | 112,956,795.21 | |
| 支付的各项税费 | 43,581,953.76 | 63,781,323.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661,973,952.16 | 1,344,761,285.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,847,237,635.05 | 7,381,259,719.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,617,246,524.79 | 2,409,702,572.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 12,458,999.38 | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 124,383,934.95 | 200,577,579.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,710.00 | 30,856.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,134,494.82 | 800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 138,166,139.15 | 249,408,436.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,320,389.32 | 6,089,234.66 | |
| 投资支付的现金 | 580,982,920.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 376,720,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 598,303,309.32 | 382,809,234.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,137,170.17 | -133,400,798.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,586,538,699.14 | 369,779,834.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,586,538,699.14 | 369,779,834.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,734,303,784.52 | 1,156,788,331.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,140,196.32 | 17,543,656.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800,443,980.84 | 1,174,331,988.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,213,905,281.70 | -804,552,153.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,502,602.21 | 5,494,360.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,293,324.87 | 1,477,243,981.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,815,677.78 | 423,700,117.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,522,352.91 | 1,900,944,099.14 |
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,116,748,398.84 | 395,533,495.60 | 1,889,202,474.20 | 2,305,727.98 | 1,087,473,084.58 | 5,734,458,037.20 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 1,116,748,398.84 | 395,533,495.60 | 1,889,202,474.20 | 2,305,727.98 | 1,087,473,084.58 | 5,734,458,037.20 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,060,096.49 | 787,054,310.38 | -1,152,994.90 | 178,531,572.88 | 948,372,791.87 | |||||
| （一）净利润 | 787,054,310.38 | 176,770,440.45 | 963,824,750.83 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -27,067,936.85 | -1,152,994.90 | -127,659.31 | -28,348,591.06 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -27,067,936.85 | 787,054,310.38 | -1,152,994.90 | 176,642,781.14 | 935,476,159.77 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 11,007,840.36 | 11,056,776.20 | 22,064,616.56 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 11,007,840.36 | -6,443,223.80 | 4,564,616.56 | |||||||
| （四）利润分配 | -9,167,984.46 | -9,167,984.46 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,167,984.46 | -9,167,984.46 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,100,688,302.35 | 395,533,495.60 | 2,676,256,784.58 | 1,152,733.08 | 1,266,004,657.46 | 6,682,830,829.07 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 2,477,720,715.25 | 339,752,586.93 | 1,785,559,599.01 | 6,381,958.00 | 925,032,416.08 | 6,777,642,131.27 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 2,477,720,715.25 | 339,752,586.93 | 1,785,559,599.01 | 6,381,958.00 | 925,032,416.08 | 6,777,642,131.27 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,347,012,771.59 | -186,857,263.34 | -103,348.50 | 8,170,558.51 | -1,525,802,824.92 | |||||
| （一）净利润 | 409,170,059.51 | 116,839,101.28 | 526,009,160.79 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 29,830,640.19 | -103,348.50 | 782,665.28 | 30,509,956.97 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 29,830,640.19 | 409,170,059.51 | -103,348.50 | 117,621,766.56 | 556,519,117.76 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,282,173,144.03 | -87,909,217.71 | -602,788,372.89 | 190,434,048.40 | -1,782,436,686.23 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 270,749,000.00 | 270,749,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -1,282,173,144.03 | -87,909,217.71 | -602,788,372.89 | -80,314,951.60 | -2,053,185,686.23 | |||||
| （四）利润分配 | -299,885,256.45 | -299,885,256.45 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -299,885,256.45 | -299,885,256.45 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -94,670,267.75 | 87,909,217.71 | 6,761,050.04 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -94,670,267.75 | 87,909,217.71 | 6,761,050.04 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,130,707,943.66 | 339,752,586.93 | 1,598,702,335.67 | 6,278,609.50 | 933,202,974.59 | 5,251,839,306.35 | |||
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,154,868,713.09 | 307,624,277.89 | 599,654,337.45 | 3,305,342,184.43 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 1,154,868,713.09 | 307,624,277.89 | 599,654,337.45 | 3,305,342,184.43 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,666,252.96 | 210,037,796.75 | 196,371,543.79 | |||||
| （一）净利润 | 210,037,796.75 | 210,037,796.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,480,000.00 | 210,037,796.75 | 197,557,796.75 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,186,252.96 | -1,186,252.96 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -1,186,252.96 | -1,186,252.96 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,141,202,460.13 | 307,624,277.89 | 809,692,134.20 | 3,501,713,728.22 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 2,096,800,410.06 | 251,843,369.22 | 408,424,873.43 | 4,000,263,508.71 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 2,096,800,410.06 | 251,843,369.22 | 408,424,873.43 | 4,000,263,508.71 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -932,579,088.41 | 181,372,850.28 | -751,206,238.13 | |||||
| （一）净利润 | 181,372,850.28 | 181,372,850.28 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 14,960,000.00 | 14,960,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,960,000.00 | 181,372,850.28 | 196,332,850.28 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -947,539,088.41 | -947,539,088.41 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -947,539,088.41 | -947,539,088.41 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,164,221,321.65 | 251,843,369.22 | 589,797,723.71 | 3,249,057,270.58 | |||
法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1.本期合并报表范围增加明细
| 子公司名称 | 隶属子公司集团 | 增加原因 |
| 天津金晨房地产开发有限公司 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳宾驰汽车销售服务有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 新设成立 |
| 汕头市众驰汽车有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 新设成立 |
| 上海瑞凌游艇管理有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门现代通商汽车服务有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 福州大邦通商汽车服务有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 泉州现代汽车销售服务有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门捷众汽车有限公司 | 厦门建发汽车有限公司 | 新设成立 |
| 厦门裕合实业有限公司 | 厦门建发轻工有限公司 | 新设成立 |
| 厦门建宸实业有限公司 | 厦门建宇实业有限公司 | 新设成立 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | - | 新设成立 |
| 厦门联发电子广场管理有限公司 | 联发集团有限公司 | 新设成立 |
| 联发集团天津房地产开发有限公司 | 联发集团有限公司 | 新设成立 |
| 厦门嘉御房地产开发有限公司 | 建发房地产集团有限公司 | 新设成立 |
| 成都怡家园物业管理有限公司 | 建发房地产集团有限公司 | 新设成立 |
2.本期合并报表范围减少明细
| 子公司名称 | 隶属子公司集团 | 减少原因 |
| 厦门达真电机有限公司 | 联发集团有限公司 | 股权比例降低 |
| 上海兆景投资咨询有限公司 | 建发房地产集团有限公司 | 对外转让 |
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 天津金晨房地产开发有限公司 | 9,991,813.29 | -942.00 |
| 沈阳宾驰汽车销售服务有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 汕头市众驰汽车有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 上海瑞凌游艇管理有限公司 | 4,757,784.72 | -167,934.50 |
| 厦门现代通商汽车服务有限公司 | 11,728,651.24 | 1,581,924.78 |
| 福州大邦通商汽车服务有限公司 | 4,301,496.21 | 68,876.30 |
| 泉州现代汽车销售服务有限公司 | 8,810,304.06 | 69,559.15 |
| 厦门捷众汽车有限公司 | 4,825,244.33 | -174,755.67 |
| 厦门裕合实业有限公司 | 9,990,677.89 | -9,322.11 |
| 厦门建宸实业有限公司 | 9,991,337.37 | -8,662.63 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | 50,024,473.87 | 24,473.87 |
| 厦门联发电子广场管理有限公司 | 2,992,698.13 | -7,301.87 |
| 联发集团天津房地产开发有限公司 | 19,882,534.94 | -117,465.06 |
| 厦门嘉御房地产开发有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 成都怡家园物业管理有限公司 | 1,425,694.71 | -74,305.29 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 厦门达真电机有限公司 | 99,499,336.23 | |
| 上海兆景投资咨询有限公司 | 4,538,604.39 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 天津金晨房地产开发有限公司 | 19,244.71 | 合并成本大于被购买方净资产份额的差额 |
| 上海瑞凌游艇管理有限公司 | 1,074,280.78 | 合并成本大于被购买方净资产份额的差额 |
| 厦门现代通商汽车服务有限公司 | 3,600,000.00 | 合并成本大于被购买方净资产份额的差额 |
7.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 厦门达真电机有限公司 | 2010年1月1日 | 未确认损益 |
| 上海兆景投资咨询有限公司 | 2010年4月30日 | 未确认损益 |
7.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司之境外经营实体共六家，其中包括四家在香港注册的子公司：昌富利（香港）贸易有限公司、厦联发有限公司、兆益发展有限公司和益鸿国际有限公司及在加拿大注册的C&D （CANADA） IMPORT&EXPORT INC.和在美国注册的C&D（USA）INC.。上述子公司资产负债表中的资产和负债项目以各自记账本位币在会计期末的中间价进行折算，股东权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用业务发生时的即期汇率进行折算。利润表项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率进行折算。
董事长：黄文洲
厦门建发股份有限公司
2010年8月25日