(上接B182版)
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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6、其他需说明的重要事项
无
十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年7月13日至2010年6月30日）
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2010年2月26日刊登的本基金招募说明书（《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人的股权结构和主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息及基金托管人的内部控制制度。
4. 在“五、相关服务机构”中，增加了华夏银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、东海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司；更新了海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司等代销机构相关信息。
5. 在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2010年6月30日。
6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2010年1月13日至2010年7月13日期间本基金的公告信息：
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
3) 2010年1月15日 新华基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为代销机构并参加网上交易费率优惠活动的公告
4) 2010年1月22日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告
5) 2010年1月25日新华基金管理有限公司关于负责旗下基金审计的会计师事务所变更公告。
6) 2010年2月26日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）。
7) 2010年3月24日新华基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告。
8) 2010年3月26日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告。
9) 2010年3月31日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
10) 2010年3月31日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告。
11) 2010年4月1日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的费率调整公告。
12) 2010年4月2日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加广发华福证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告。
13) 2010年4月16日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通北京银行基金定期定额申购业务的公告。
14) 2010年4月16日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通招商银行基金定期定额申购业务的公告。
15) 2010年4月16日新华基金管理有限公司旗下部分基金在建设银行开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告。
16) 2010年4月21日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年1季度报告。
17) 2010年4月23日新新华基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券有限责任公司为代销机构的公告。
18) 2010年5月5日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告。
19) 2010年5月18日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告。
20) 2010年5月22日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告。
21) 2010年6月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网银申购费率优惠公告。
22) 2010年6月3日新华基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告。
23) 2010年6月10日 新华基金管理有限公司关于对冒用新华基金名义进行非法证券推荐的澄清公告
24) 2010年6月12日新华基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销业务并实行费率优惠的公告。
25) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于开通网上直销多交易账户的公告。
26) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠的公告。
27) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与华夏银行股份有限公司个人网银申购费率优惠的公告。
28) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告。
29) 2010年6月29日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告。
30) 2010年6月30日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠的公告。
31) 2010年7月1日新华基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关长期停牌股票估值方法的公告
32) 2010年7月7日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告
新华基金管理有限公司
二〇一〇年 八月二十七 日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 122014 | 09豫园债 | 800,000 | 83,992,000.00 | 6.16 |
| 2 | 122009 | 08新湖债 | 226,780 | 24,979,817.00 | 1.83 |
| 3 | 122931 | 09临海债 | 200,000 | 21,660,000.00 | 1.59 |
| 4 | 0980130 | 09伊城投债 | 200,000 | 20,896,000.00 | 1.53 |
| 5 | 111301 | 09爱使债 | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.47 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,182,038.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,752,850.02 |
| 3 | 应收股利 | 4,437.09 |
| 4 | 应收利息 | 8,030,501.99 |
| 5 | 应收申购款 | 236,871.33 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 3,287.87 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,209,987.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110008 | 王府转债 | 4,475,761.20 | 0.33 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 1,919,580.00 | 0.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 121,309,650.00 | 8.89 | 筹划平安银行与深发展整合的重组事项。 |
| 2 | 000001 | 深发展 | 106,335,568.48 | 7.80 | 筹划深发展与平安银行整合的重组事项。 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -17.91% | 1.60% | -14.19% | 1.09% | -3.72% | 0.51% |
| 自基金成立至今 | -16.10% | 1.49% | -13.45% | 1.14% | -2.65% | 0.35% |