(下转124版)
合并股东权益变动表 |
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | ||||||||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -79,118,857.00 | 599,308,229.17 | 1,421,480,117.62 | 3,320,025,461.86 | 5,261,694,951.65 | -298,629,839.68 | 376,022,684.57 | 1,581,577,348.84 | 1,153,858,131.19 | 2,812,828,324.92 | ||
(一)净利润 | 5,989,582,489.73 | 5,989,582,489.73 | 3,760,226,845.68 | 3,760,226,845.68 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -79,118,857.00 | -79,118,857.00 | -298,629,839.68 | -298,629,839.68 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -79,118,857.00 | 5,989,582,489.73 | 5,910,463,632.73 | -298,629,839.68 | 3,760,226,845.68 | 3,461,597,006.00 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||||||
1.股东投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 599,308,229.17 | 1,421,480,117.62 | -2,669,557,027.87 | -648,768,681.08 | 376,022,684.57 | 1,581,577,348.84 | -2,606,368,714.49 | -648,768,681.08 | ||||
1.提取盈余公积 | 599,308,229.17 | -599,308,229.17 | 376,022,684.57 | -376,022,684.57 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 1,421,480,117.62 | -1,421,480,117.62 | 1,581,577,348.84 | -1,581,577,348.84 | ||||||||
3.对股东的分配 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | ||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,277,520,713.50 | 2,382,657,245.88 | 8,410,013,782.14 | 5,435,160,108.75 | 35,495,880,166.27 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 |
法定代表人: 行长: 财务负责人: | ||||||||||||
股东权益变动表 | ||||||||||||
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | ||||||||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -79,118,857.00 | 599,308,229.17 | 1,421,480,117.62 | 3,323,525,263.85 | 5,265,194,753.64 | -298,629,839.68 | 376,022,684.57 | 1,581,577,348.84 | 1,153,858,131.19 | 2,812,828,324.92 | ||
(一)净利润 | 5,993,082,291.72 | 5,993,082,291.72 | 3,760,226,845.68 | 3,760,226,845.68 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -79,118,857.00 | -79,118,857.00 | -298,629,839.68 | -298,629,839.68 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -79,118,857.00 | 5,993,082,291.72 | 5,913,963,434.72 | -298,629,839.68 | 3,760,226,845.68 | 3,461,597,006.00 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||||||
1.股东投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 599,308,229.17 | 1,421,480,117.62 | -2,669,557,027.87 | -648,768,681.08 | 376,022,684.57 | 1,581,577,348.84 | -2,606,368,714.49 | -648,768,681.08 | ||||
1.提取盈余公积 | 599,308,229.17 | -599,308,229.17 | 376,022,684.57 | -376,022,684.57 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 1,421,480,117.62 | -1,421,480,117.62 | 1,581,577,348.84 | -1,581,577,348.84 | ||||||||
3.对股东的分配 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | -648,768,681.08 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | ||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,277,520,713.50 | 2,382,657,245.88 | 8,410,013,782.14 | 5,438,659,910.74 | 35,499,379,968.26 | 4,990,528,316.00 | 14,356,639,570.50 | 1,783,349,016.71 | 6,988,533,664.52 | 2,115,134,646.89 | 30,234,185,214.62 |
法定代表人: 行长: 财务负责人: |
华夏银行股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司第六届董事会第三次会议于2011年3月24日审议通过了《华夏银行股份有限公司2010年年度报告》及摘要。会议应到董事18名,实际到会董事16名,张萌董事委托赵军学董事行使表决权,曾湘泉独立董事委托卢建平独立董事行使表决权。公司6名监事列席了本次会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司年度财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计,并出具了标准审计报告。
1.4公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰,保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 华夏银行 |
股票代码 | 600015 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 |
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 |
邮政编码 | 100005 |
公司国际互联网网址 | http://www.hxb.com.cn;http://www.95577.com.cn |
电子信箱 | zhdb@hxb.com.cn |
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 赵军学 | 蒋震峰 |
联系地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号 华夏银行大厦 |
电话 | 010-85238570,85239938 | 010-85238570,85239938 |
传真 | 010-85239605 | 010-85239605 |
电子信箱 | zhdb@hxb.com.cn | zhdb@hxb.com.cn |
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
(单位:人民币千元)
项目 | 境内审计数 | 境外审计数 |
利润总额 | 8,007,954 | 8,007,954 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,989,582 | 5,989,582 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,999,531 | 5,989,582 |
营业利润 | 8,027,843 | 8,007,954 |
投资收益 | -19,198 | -19,198 |
营业外收支净额 | -19,889 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,275,343 | 26,749,833 |
现金及现金等价物净增加额 | 19,442,136 | 19,442,136 |
(单位:人民币千元)
2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 | ||
营业收入 | 24,478,895 | 17,129,635 | 42.90 | 17,611,366 | |
利润总额 | 8,007,954 | 4,827,586 | 65.88 | 4,006,543 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,989,582 | 3,760,227 | 59.29 | 3,070,838 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,999,531 | 3,698,087 | 62.23 | 3,060,301 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,275,343 | -40,071,358 | 158.08 | 52,701,838 | |
2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | ||
总资产 | 1,040,230,442 | 845,456,432 | 23.04 | 731,637,186 | |
股东权益 | 35,495,880 | 30,234,185 | 17.40 | 27,421,356 |
3.2 主要财务指标
(单位:人民币元)
2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
基本每股收益(元) | 1.20 | 0.75 | 60.00 | 0.70 |
稀释每股收益(元) | 1.20 | 0.75 | 60.00 | 0.70 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 1.20 | 0.74 | 62.16 | 0.70 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 16.87 | 12.44 | 增加4.43个百分点 | 11.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.25 | 13.04 | 增加5.21个百分点 | 18.23 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 16.90 | 12.23 | 增加4.67个百分点 | 11.16 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 18.29 | 12.83 | 增加5.46个百分点 | 18.17 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 4.66 | -8.03 | 158.03 | 10.56 |
2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.11 | 6.06 | 17.33 | 5.49 |
补充财务比例
项目 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
净利差(%) | 2.35 | 2.00 | 2.62 |
净息差(%) | 2.46 | 2.10 | 2.76 |
注:净利差,又名,净利息差,即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
净息差,又名,净利息收益率,即利息净收入除以平均生息资产。
非经常性损益项目
附表
资产负债表 | ||||||||||
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010年12月31日 | 单位:人民币元 | ||||||||
项 目 | 附注 | 期末数 | 期初数 | |||||||
合并 | 母公司 | |||||||||
资产: | ||||||||||
现金及存放中央银行款项 | 五、1 | 141,399,550,009.36 | 141,387,869,599.92 | 91,071,727,975.04 | ||||||
存放同业款项 | 五、2 | 7,529,858,290.74 | 7,529,046,690.74 | 9,473,615,449.39 | ||||||
贵金属 | 532,884.62 | |||||||||
拆出资金 | 五、3 | 36,485,612,200.00 | 36,485,612,200.00 | 22,889,762,110.00 | ||||||
交易性金融资产 | 五、4 | 106,446,265.00 | 106,446,265.00 | 765,724,114.14 | ||||||
衍生金融资产 | 五、5 | 26,053,598.57 | 26,053,598.57 | 24,215,651.59 | ||||||
买入返售金融资产 | 五、6 | 240,084,250,169.41 | 240,084,250,169.41 | 209,952,003,989.19 | ||||||
应收利息 | 五、7 | 2,917,283,614.95 | 2,917,283,614.95 | 1,574,324,472.59 | ||||||
发放贷款和垫款 | 五、8 | 514,863,428,181.77 | 514,863,428,181.77 | 419,452,246,994.81 | ||||||
可供出售金融资产 | 五、9 | 14,859,482,016.40 | 14,859,482,016.40 | 11,640,738,471.95 | ||||||
持有至到期投资 | 五、10 | 66,295,430,284.80 | 66,295,430,284.80 | 69,228,616,535.55 | ||||||
应收款项类投资 | 五、11 | 5,850,000,000.00 | 5,850,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | ||||||
长期股权投资 | 五、12 | 81,798,511.34 | 181,798,511.34 | 81,818,134.62 | ||||||
投资性房地产 | 五、13 | 39,129,049.41 | 39,129,049.41 | 259,351,415.48 | ||||||
固定资产 | 五、14 | 5,900,665,595.23 | 5,897,919,079.70 | 4,469,127,966.37 | ||||||
递延所得税资产 | 五、15 | 1,693,338,001.56 | 1,692,306,568.94 | 1,343,513,860.52 | ||||||
其他资产 | 五、16 | 2,098,116,444.86 | 2,093,657,528.99 | 1,949,112,355.95 | ||||||
资产总计 | 1,040,230,442,233.40 | 1,040,309,713,359.94 | 845,456,432,381.81 |
资产负债表(续) | |||||||||||
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010年12月31日 | 单位:人民币元 | |||||||||
项 目 | 附注 | 期末数 | 期初数 | ||||||||
合并 | 母公司 | ||||||||||
负债: | |||||||||||
向中央银行借款 | |||||||||||
同业及其他金融机构存放款项 | 五、18 | 93,579,712,379.03 | 93,671,144,224.47 | 82,255,990,275.64 | |||||||
拆入资金 | 五、19 | 10,983,960,411.25 | 10,983,960,411.25 | 6,121,271,469.95 | |||||||
交易性金融负债 | 五、20 | 496,000.00 | |||||||||
衍生金融负债 | 五、5 | 1,421,141.27 | 1,421,141.27 | 7,836,803.81 | |||||||
卖出回购金融资产款 | 五、21 | 89,866,546,922.56 | 89,866,546,922.56 | 107,758,508,809.76 | |||||||
吸收存款 | 五、22 | 767,622,249,016.94 | 767,609,032,737.43 | 581,678,387,707.05 | |||||||
应付职工薪酬 | 五、23 | 2,055,211,542.69 | 2,054,917,695.06 | 1,129,894,677.60 | |||||||
应交税费 | 五、24 | 2,463,161,534.84 | 2,463,110,420.64 | 1,988,600,746.09 | |||||||
应付利息 | 五、25 | 4,879,027,891.34 | 4,879,484,837.98 | 3,343,623,556.01 | |||||||
预计负债 | 五、26 | 63,518,291.50 | 63,518,291.50 | 54,703,964.66 | |||||||
应付债券 | 五、27 | 24,020,000,000.00 | 24,020,000,000.00 | 23,870,000,000.00 | |||||||
递延所得税负债 | 五、15 | 6,513,399.65 | 6,513,399.65 | 8,562,714.97 | |||||||
其他负债 | 五、28 | 9,193,239,536.06 | 9,190,683,309.87 | 7,004,370,441.65 | |||||||
负债合计 | 1,004,734,562,067.13 | 1,004,810,333,391.68 | 815,222,247,167.19 | ||||||||
股东权益: | |||||||||||
股本 | 五、29 | 4,990,528,316.00 | 4,990,528,316.00 | 4,990,528,316.00 | |||||||
资本公积 | 五、30 | 14,277,520,713.50 | 14,277,520,713.50 | 14,356,639,570.50 | |||||||
减:库存股 | |||||||||||
盈余公积 | 五、31 | 2,382,657,245.88 | 2,382,657,245.88 | 1,783,349,016.71 | |||||||
一般风险准备 | 五、32 | 8,410,013,782.14 | 8,410,013,782.14 | 6,988,533,664.52 | |||||||
未分配利润 | 五、33 | 5,435,160,108.75 | 5,438,659,910.74 | 2,115,134,646.89 | |||||||
股东权益合计 | 35,495,880,166.27 | 35,499,379,968.26 | 30,234,185,214.62 | ||||||||
负债及股东权益总计 | 1,040,230,442,233.40 | 1,040,309,713,359.94 | 845,456,432,381.81 | ||||||||
法定代表人: 行长: 财务负责人: |
利 润 表 | ||||||
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010 年度 | 单位:人民币元 | ||||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
合并 | 母公司 | |||||
一、营业收入 | 24,478,894,627.14 | 24,478,244,504.37 | 17,129,634,873.02 | |||
利息净收入 | 五、34 | 22,760,005,495.95 | 22,759,355,539.38 | 15,807,187,606.44 | ||
利息收入 | 43,368,300,405.22 | 43,368,256,873.31 | 32,506,467,609.37 | |||
利息支出 | 20,608,294,909.27 | 20,608,901,333.93 | 16,699,280,002.93 | |||
手续费及佣金净收入 | 五、35 | 1,444,871,949.51 | 1,444,871,783.31 | 1,024,434,531.36 | ||
手续费及佣金收入 | 1,791,679,806.36 | 1,791,679,612.66 | 1,303,901,402.45 | |||
手续费及佣金支出 | 346,807,856.85 | 346,807,829.35 | 279,466,871.09 | |||
投资收益 | 五、36 | -19,197,608.49 | -19,197,608.49 | 101,296,947.77 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
公允价值变动收益 | 五、37 | 22,788,088.50 | 22,788,088.50 | -43,869,393.48 | ||
汇兑收益 | 154,813,931.43 | 154,813,931.43 | 127,317,825.26 | |||
其他业务收入 | 五、38 | 115,612,770.24 | 115,612,770.24 | 113,267,355.67 | ||
二、营业支出 | 16,451,051,164.15 | 16,445,869,806.77 | 12,318,369,892.84 | |||
营业税金及附加 | 五、39 | 1,601,863,889.18 | 1,601,863,863.68 | 1,247,371,302.51 | ||
业务及管理费 | 五、40 | 10,626,583,757.72 | 10,621,402,425.84 | 7,687,892,767.76 | ||
资产减值损失 | 五、41 | 4,212,009,489.38 | 4,212,009,489.38 | 3,377,016,000.91 | ||
其他业务成本 | 10,594,027.87 | 10,594,027.87 | 6,089,821.66 | |||
三、营业利润 | 8,027,843,462.99 | 8,032,374,697.60 | 4,811,264,980.18 | |||
加:营业外收入 | 五、42 | 59,296,037.14 | 59,296,037.14 | 52,016,907.51 | ||
减:营业外支出 | 五、43 | 79,185,531.63 | 79,185,531.63 | 35,695,636.72 | ||
四、利润总额 | 8,007,953,968.50 | 8,012,485,203.11 | 4,827,586,250.97 | |||
减:所得税费用 | 五、44 | 2,018,371,478.77 | 2,019,402,911.39 | 1,067,359,405.29 | ||
五、净利润 | 5,989,582,489.73 | 5,993,082,291.72 | 3,760,226,845.68 | |||
六、每股收益 | ||||||
(一)基本每股收益 | 五、45 | 1.2002 | 0.7535 | |||
(二)稀释每股收益 | 五、45 | 1.2002 | 0.7535 | |||
七、其他综合收益 | 五、46 | -79,118,857.00 | -79,118,857.00 | -298,629,839.68 | ||
八、综合收益总额 | 5,910,463,632.73 | 5,913,963,434.72 | 3,461,597,006.00 | |||
法定代表人: 行长: 财务负责人: |
现金流量表 | |||||
编制单位:华夏银行股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | |||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | ||||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 197,267,583,413.28 | 197,345,798,979.21 | 91,570,644,183.73 | ||
向中央银行借款净增加额 | |||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,579,140,768.92 | 25,578,947,565.29 | 17,062,621,859.53 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 400,155,962.81 | 400,155,962.81 | 289,213,574.14 | ||
经营活动现金流入小计 | 223,246,880,145.01 | 223,324,902,507.31 | 108,922,479,617.40 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | 99,325,937,783.02 | 99,325,937,783.02 | 76,847,521,434.19 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 42,537,778,876.32 | 42,535,812,556.62 | 12,328,474,973.73 | ||
向其他金融机构拆出资金净增加额 | 43,155,854,447.14 | 43,155,854,447.14 | 49,454,626,446.57 | ||
支付手续费及佣金的现金 | 346,807,856.85 | 346,807,829.35 | 279,466,871.09 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,171,179,736.24 | 4,170,857,860.66 | 3,278,110,468.04 | ||
支付的各项税费 | 3,541,881,605.83 | 3,541,870,119.35 | 2,205,490,016.60 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,892,096,676.15 | 6,890,774,057.94 | 4,600,147,393.51 | ||
经营活动现金流出小计 | 199,971,536,981.55 | 199,967,914,654.08 | 148,993,837,603.73 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 五、47 | 23,275,343,163.46 | 23,356,987,853.23 | -40,071,357,986.33 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | 226,642,418,833.28 | 226,642,418,833.28 | 685,936,378,060.99 | ||
取得投资收益收到的现金 | 117,112,907.77 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,192,957.85 | 25,192,957.85 | 9,533,030.63 | ||
投资活动现金流入小计 | 226,667,611,791.13 | 226,667,611,791.13 | 686,063,023,999.39 | ||
投资支付的现金 | 226,422,964,585.64 | 226,522,964,585.64 | 676,077,580,197.61 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,551,773,202.44 | 2,543,943,581.95 | 1,426,759,302.24 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
投资活动现金流出小计 | 228,974,737,788.08 | 229,066,908,167.59 | 677,504,339,499.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,307,125,996.95 | -2,399,296,376.46 | 8,558,684,499.54 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
吸收投资收到的现金 | |||||
发行债券收到的现金 | 4,400,000,000.00 | 4,400,000,000.00 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
筹资活动现金流入小计 | 4,400,000,000.00 | 4,400,000,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,250,000,000.00 | 4,250,000,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,468,681.08 | 680,468,681.08 | 664,938,681.08 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,611,197.25 | 991,611,197.25 | 1,113,561,538.36 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,922,079,878.33 | 5,922,079,878.33 | 1,778,500,219.44 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,522,079,878.33 | -1,522,079,878.33 | -1,778,500,219.44 | ||
四、汇率变动对现金的影响额 | -4,001,198.83 | -4,001,198.83 | 181,318.68 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,442,136,089.35 | 19,431,610,399.61 | -33,290,992,387.55 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,989,287,016.95 | 58,989,287,016.95 | 92,280,279,404.50 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 五、47 | 78,431,423,106.30 | 78,420,897,416.56 | 58,989,287,016.95 | |
法定代表人: 行长: 财务负责人: |