新疆百花村股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 安涛 | 董事 | 因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。 | 侯铁军 |
| 戴春智 | 董事 | 因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事马波先生代为出席并表决。 | 马波 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘威东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张农 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蔡子云 |
公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,185,303,284.48 | 4,076,558,328.83 | 2.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 869,070,347.06 | 857,836,810.76 | 1.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.23 | 3.19 | 1.25 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,320,890.19 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.325 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,018,914.14 | 8,018,914.14 | 762.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 200.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 200.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.93 | 0.93 | 增加0.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88 | 0.88 | 增加0.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 90,100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,683.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,145.23 |
| 合计 | 411,928.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,165 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 21,101,924 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 | 7,331,427 | 人民币普通股 |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 4,738,707 | 人民币普通股 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 3,428,113 | 人民币普通股 |
| 蔡俊财 | 1,008,900 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 920,319 | 人民币普通股 |
| 中国人寿再保险股份有限公司 | 703,109 | 人民币普通股 |
| 天津市新中国现代文化用品有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 陈小艺 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 姚国际 | 678,865 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、长期股权投资期末余额9,134.48万元，较上年度期末增长222.66%。主要是公司增加受让新疆生产建设兵团农六师101煤矿的出资款所致。
2、预收账款期末余额13,847.36万元，较上年度期末增长137.68%。主要是下属子公司鸿基焦化公司预收的焦炭销售款增加所致。
3、一年内到期的非流动负债年末余额0.00万元，较上年度期末减少100.00%，主要是下属子公司鸿基焦化公司借款期限调整所致。
4、其他非流动负债期末余额7,163.02万元，较上年度期末增长54.78%。主要是下属于子公司豫新煤业公司收到农六师财务局下拨的基本建设项目资金所致。
5、营业税金及附加本期是713.75万元，较上年同期增长303.88%。主要是下属子公司鸿基焦化公司加大出口量，缴纳的关税增加所致。
6、销售费用本期是465.00万元，较上年同期增长238.80%。主要是下属子公司鸿基焦化公司加大焦炭出口量，报关费、运费、装卸费等增加所致。
7、管理费用本期是2,209.80万元，较上年同期增长41.62%。主要是下属子公司豫新煤业公司提高员工工资福利待遇，同时由于销售收入增加，矿产资源补偿费增加所致。
8、财务费用1,522.83万元，较上年同期增长45.23%。主要是下属子公司鸿基焦化公司利息支出大幅增加所致。
9、归属于母公司的净利润801.89万元，较上年同期增长762.34%。主要是本期较上年同期并入子公司鸿基焦化公司、豫新煤业公司归属于母公司净利润所致。根据公司资产重组的规定，上年同期鸿基焦化公司、豫新煤业公司的净利润归属于重组前老股东所有。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
非公开发行股份时所作承诺：
1、农六师国有资产经营有限责任公司承诺：豫新煤业2010年-2013年净利润预测数分别为6,990.40万元、6,878.56万元、6,878.56万元、6,878.56万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对该目标资产进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向农六师国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以1元人民币总价回购其本次向农六师国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除农六师国资公司以外的其他股东。
2、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺：天然物产2010年-2013年净利润预测数分别为1,311.16万元、5,127.38 万元、4,803.78万元、5,845.08万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对天然物产30%的股权价值进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向统众国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以1元人民币总价回购其本次向统众国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除统众国资公司以外的其他股东。
履行情况：上述承诺尚在履行之中。鉴于新疆天然物产贸易有限公司2010年度实际实现净利润未达到盈利预测数，根据本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签署的《盈利补偿协议》及《补充协议》，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司2010年经测算需补偿股份为1,326,948股，该股份将予以锁定，且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后，届时经本公司股东大会批准，本公司将以一元总价回购并注销，如股东大会未通过，该股份将由本公司赠送除阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司以外的其他股东。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
新疆百花村股份有限公司
法定代表人:刘威东
2011年4月27日