上海威尔泰工业自动化股份有限公司
证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2012-014
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 因工作原因请假 | － |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 253,299,606.77 | 254,956,994.67 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 184,679,636.08 | 193,531,439.12 | -4.57% |
| 总股本（股） | 124,737,680.00 | 124,737,680.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.48 | 1.55 | -4.52% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 19,577,381.23 | 22,567,753.62 | -13.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,594,691.30 | 575,768.31 | -550.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,575,256.48 | -6,686,440.78 | 61.49% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.021 | -0.054 | 61.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.021 | 0.009 | -333.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.021 | 0.009 | -333.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.35% | 0.31% | -1.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.64% | 0.14% | -1.78% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -12,723.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 721,257.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,458.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 346.31 | |
| 所得税影响额 | -149,420.64 | |
| 合计 | 562,918.55 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,675 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 32,804,984 | 人民币普通股 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 15,978,962 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,921,003 | 人民币普通股 |
| 任文诚 | 565,100 | 人民币普通股 |
| 廖珊珊 | 327,430 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 319,100 | 人民币普通股 |
| 肖建炎 | 300,839 | 人民币普通股 |
| 陈玉麒 | 300,361 | 人民币普通股 |
| 王立新 | 299,200 | 人民币普通股 |
| 蔡欣 | 290,001 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．本期营业利润较上年同期减少3,685,491.65元，下降率为1,065.73%，利润总额较上年同期减少3,114,968.47元，下降率为311.15%，归属于母公司所有者的净利润较上年减少3,170,459.61元，下降率为550.65%，主要因为营业收入同比减少2,990,372.39元，同时，人工费用、财务费用均同比上升，导致本期的各项利润及相关指标较上年同期下降。
2．财务费用较上年同期增加327,891.88元，增长率为337.58%，主要原因为短期借款同比增加，贷款利率上升使本期的利息支出较上年同期增加166,196.22元，同时新增合并上海大通仪表有限公司增加财务费用54,226.71元。
3．资产减值损失较上年同期减少278,658.11元，下降率为112.19%，主要因为本期末二年以上应收帐款较上年同期减少，使计提资产减值损失减少。
4．营业外收入较上年同期增加577,246.82元，增长率为87.29%，主要原因为新增合并上海大通仪表有限公司增加补贴收入332,045.87元，及上海威尔泰软件有限公司本期收到的增值税退税增加所致。
5．所得税费用较上年同期增加266,425.74元，增长率为92.28%，主要原因为子公司上海威尔泰软件有限公司上年所得税享受优惠减半征收，税率为12.5%，现优惠期到期，本年起按25%征收，导致所得税费用增加。
6．其他应收款较期初增加1,898,338.64元，上升率为144.33%，主要原因为本期支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金98万元，以及预付固定资产采购款增加所致。
7．开发支出较期初减少811,993.51元，下降率为35.69%，主要为本期电磁式水表研发项目完成，开发支出结转无形资产所致。
8．应付帐款较期初增加4,180,311.81元，上升率为29.53%，主要原因为原材料采购增加和调整部分供应商结算方式所致。
9．应付职工薪酬较期初减少2,785,323.44元，下降率为55.24%，主要原因为上年末计提2011年年终奖在本期发放。
10．应付股利本期末余额6,236,884.00元，为根据本公司2012年3月23日召开的2011年度股东大会决议批准通过的《关于2011年度利润分配议案》，2011年度利润分配方案为以未分配利润每10股派发现金红利0.5元现金（含税），所计提的应付股利。
11．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,111,184.30元，增长率为61.49%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,570,203.57元所致。
12．支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,537,978.17元，增加率为38.53%，主要原因为员工工资增加以及新增合并大通仪表。
13．筹资活动产生的现金流量净额较上年减少2,128,156.48元，主要为上年同期支付2010年红利分配2,347,816.69元，本期尚未支付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 沈雯、上海紫江（集团）有限公司 | 作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 70.00% | ～～ | 100.00% |
| 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降70-100%。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 6,123,377.78 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 下游市场需求不振，公司承接订单较同期减少，人工成本继续增加，预计上半年利润较上年同期大幅下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一二年四月十六日