湖北兴发化工集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李国璋 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡坤裔 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王琛 |
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,949,071,635.51 | 8,249,043,622.52 | 20.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,972,710,653.46 | 1,899,159,015.37 | 3.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.3976 | 5.1963 | 3.87 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,615,925.31 | -69.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1111 | -69.07 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,597,807.04 | 65,597,807.04 | 70.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1795 | 0.1795 | 70.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1906 | 0.1906 | 127.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1795 | 0.1795 | 70.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.40 | 3.40 | 增加1.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.61 | 3.61 | 增加1.82个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -143,688.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,621,980.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,815,257.85 |
| 所得税影响额 | 1,285,136.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 976,088.83 |
| 合计 | -4,075,740.01 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,377 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 72,095,267 | 人民币普通股 |
| 兴山县水电专业公司 | 19,461,631 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 15,515,328 | 人民币普通股 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 10,820,000 | 人民币普通股 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 10,572,145 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 6,902,802 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,999,925 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 3,856,412 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,371,253 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况
| 资 产 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 784,271,388.36 | 423,961,871.11 | 84.99% | 银行借款增加 |
| 应收票据 | 161,573,292.67 | 119,303,568.62 | 35.43% | 销售收入增加 |
| 应收账款 | 519,473,003.20 | 201,293,090.74 | 158.07% | 销售收入增加 |
| 预付款项 | 550,101,771.85 | 116,783,211.21 | 371.05% | 贸易业务量增加及预付工程款增加 |
| 其他应收款 | 90,740,581.14 | 39,480,083.16 | 129.84% | 子公司本期增加购矿票往来款、预付电费款、期货保证金 |
| 在建工程 | 2,133,601,784.65 | 1,578,852,106.34 | 35.14% | 本期工程投资力度加大 |
| 应付票据 | 252,962,680.00 | 5,000,000.00 | 4959.25% | 公司在银行开具承兑汇票支付贷款 |
| 预收款项 | 331,559,895.04 | 231,856,450.51 | 43.00% | 对部分客户采用先款后货 |
| 应付利息 | 4,247,386.35 | 646,693.85 | 556.78% | 计提了公司债和短期融资券利息 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 415,258,666.66 | -51.84% | 本期偿还了短期融资券 |
| 应付债券 | 789,738,611.12 | 本期发行了公司债券 | ||
| 长期应付款 | 38,027,324.32 | 18,147,478.00 | 109.55% | 楚烽公司支付矿山环境恢复治理备用金 |
| 专项应付款 | 68,991,330.00 | 32,639,330.00 | 111.37% | 政府专项资金补助及矿山改造费用 |
(2)报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况
| 项 目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,108,815,304.54 | 1,372,456,912.67 | 53.65% | 贸易业务增加 |
| 营业成本 | 1,835,337,193.78 | 1,224,564,743.11 | 49.88% | 销售收入增加相应增加销售成本 |
| 管理费用 | 53,501,237.64 | 26,294,195.44 | 103.47% | 本期加大研发投入 |
| 财务费用 | 70,681,297.83 | 41,945,101.13 | 68.51% | 借款金额增加 |
| 资产减值损失 | 16,641,592.56 | 5,996,513.94 | 177.52% | 计提应收账款坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 1,897,469.48 | 17,191,637.35 | -88.96% | 本期收到的政府补助比同期减少 |
| 营业外支出 | 8,234,434.91 | 6,102,661.46 | 34.93% | 本期公益性捐赠增加 |
| 所得税费用 | 22,630,960.35 | 12,659,669.25 | 78.76% | 利润总额增加所致 |
(3)报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况
| 项 目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,615,925.31 | 131,318,903.92 | -69.07% | 销售收现比例下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -677,892,222.74 | -319,239,228.56 | 112.35% | 工程项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,585,814.68 | 298,511,226.25 | 234.19% | 本期借款增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年2月16日，公司发行了总额为8亿元的公司债券。详细内容见2012年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》刊登的《临2012-08号公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、在公司2010年非公开发行认购时：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为36 个月。目前，大股东认真履行承诺。
2、本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：宜昌兴发集团有限责任公司在完成对湖北宜昌磷化工业集团有限公司的重组后（即中加双方就合资公司股权比例调整协商一致、矿权注入合资公司以及合资公司资本金全部到位）6 个月内承诺以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给我公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，宜昌兴发集团承诺委托我公司经营，经营收益按照委托协议执行；若宜昌兴发集团违反上述承诺，宜昌兴发集团承诺经营收益全部归上市公司所有。目前，宜昌兴发集团收购磷化有限公司涉及的工商登记变更手续已完成，重组仍正在进行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配预案经第六届董事会第二十三次会议审议通过，该分配预案如下：2011年度可供股东分配的利润为75891.11万元。根据生产经营实际，公司以2011年12月31日的总股本365480027 股为基数，以每10股派发现金红利2元（含税）。该分配预案将提交2011年年度股东大会审议。
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2012年4月16日