重庆新世纪游轮股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-17 来源：上海证券报

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮公告编号：2012－定002

重庆新世纪游轮股份有限公司

2012年第一季度报告

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人（会计主管人员）朱胤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
资产总额（元）５９６，１２６，３８１．３６６０７，３２８，２４９．３８－１．８４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）５８０，１１８，４０４．８５５９０，０２８，５１０．４２－１．６８％
总股本（股）５９，５００，０００．００５９，５００，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）９．７５９．９２－１．７１％
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元）４０，９０２，３４９．６６３７，０３４，３５５．３５１０．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）－９，９１０，１０５．５７－１２，２０８，３０３．２５
经营活动产生的现金流量净额（元）－１，９２５，５８１．６２－２，８８２，９２１．１６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０３－０．０５
基本每股收益（元／股）－０．１７－０．２１
稀释每股收益（元／股）－０．１７－０．２１
加权平均净资产收益率（％）－１．６９％－８．６７％６．９８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－２．１６％－８．６７％６．５１％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外２，７００，０００．００
合计２，７００，０００．００－

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）７，８２３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
山水控股集团有限公司７５０，０００人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户７３２，８５７人民币普通股
洪城大厦（集团）股份有限公司７００，０００人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司４８０，０００人民币普通股
孙长林３００，０００人民币普通股
盛莉１２９，９００人民币普通股
曾欢１１７，５００人民币普通股
林金,ｄ１０２，６００人民币普通股
邹新民９３，８００人民币普通股
林薇８４，１７５人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１月３日公司与加拿大华景公司签订了包销公司世纪钻石号游轮２０１３－２０１５三年３月１日至１１月３０日期间的船票销售，合同涉及金额为９８，０３２，７０４元。合同还未开始执行。

３．２．４其他

□ 适用 √ 不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺公司实际控制人、控股股东，股东及高管公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
上述承诺均得到有效执行。
其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用

３．４对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：１０．００％～～３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：７，０２４，１３０．３３
业绩变动的原因说明销售收入增加导致净利润增加。

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

法定代表人：

２０１２年４月１６日

证券代码：００２５５８证券简称：世纪游轮公告编号：２０１２－临００９

重庆新世纪游轮股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

１、公司于２０１２年３月２３日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

２、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

３、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年４月１６日上午９：３０

２、召开地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长彭建虎先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

１、出现本次会议的股东８人，代表股份４４５０万股，占公司有表决权股份总数的７４．７９％。

２、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师孙祥一和王锋列席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况

会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；