四川成发航空科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 陈锦 |
主管会计工作负责人姓名 | 陈育培 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杨波 |
公司负责人陈锦、主管会计工作负责人陈育培及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 3,295,370,103.14 | 3,313,975,959.66 | -0.56 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,592,320,856.22 | 1,600,260,783.60 | -0.50 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.68 | 8.73 | -0.57 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,150,840.05 | -50.99 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.33 | -49.44 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,939,927.38 | -7,939,927.38 | -125.79 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -123.53 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.50 | -0.50 | 减少3.28个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.51 | -0.51 | 减少1.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 131,399.51 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,762.18 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,344.27 |
所得税影响额 | -24,525.89 |
合计 | 138,980.07 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 18,081 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
成都发动机(集团)有限公司 | 66,059,614 | 人民币普通股66,059,614 |
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 2,055,087 | 人民币普通股2,055,087 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1,678,726 | 人民币普通股1,678,726 |
西南证券股份有限公司 | 1,444,380 | 人民币普通股1,444,380 |
江西国际信托股份有限公司-金狮88号资金信托合同 | 1,370,000 | 人民币普通股1,370,000 |
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 1,228,401 | 人民币普通股1,228,401 |
江西国际信托股份有限公司-金狮89号资金信托合同 | 1,110,000 | 人民币普通股1,110,000 |
中国建设银行股份有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金 | 949,875 | 人民币普通股949,875 |
邵玉林 | 761,326 | 人民币普通股761,326 |
江西国际信托股份有限公司-金狮90号资金信托合同 | 563,700 | 人民币普通股563,700 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表大幅变动项目
(1)子公司中航哈轴新区建设,公司专业化中心建设及支付货款等,货币资金比年初下降了15%;
(2)到期结算材料款项,预付账款比年初下降了17%;
(3)子公司中航哈轴其他应收款减少,其他应收款比年初下降了31%;
(4)子公司中航哈轴新区建设,公司专业化中心建设,在建工程比年初增长了13%;
(5)预收货款增加,预收账款比年初增长了54%;
(6)一季度公积金及社保款暂未支付,应付职工薪酬比年初增长了92%;
(7)材料采购增加,增值税进项税额大于销项税额,应交税费比年初下降了2,817%;
2、利润表大幅变动项目
(1)军品订单减少,主营业务收入、主营业务成本比去年同期分别下降了39%、41%;
(2)销售材料业务减少,其他业务收入、其他业务支出比去年同期分别下降了32%、37%;
(3)房地产销售商铺和车位,营业税金及附加比去年同期增长了122%;
(4)人工成本及折旧、修理费等的增加,管理费用比去年同期增长了43%;
(5)英镑、欧元汇率上涨幅度低于去年同期,汇兑收益减少,以及利息支出增加,财务费用比去年同期增长了60%;
(7)本期处置的固定资产增加,营业外收支净额比去年同期增长了1,433%;
(8)收入减少及期间费用的增加,利润总额比去年同期下降了127%;
(9)利润总额下降,不计提所得税,净利润比去年同期下降了133%,归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降了126%;
3、现金流量表大幅变动项目
(1)收到出口退税额减少,收到的税费返还比去年同期下降了85%;
(2)职工薪酬增加,支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长了23%;
(3)销售收入减少,支付的各项税费比去年同期下降了47%;
(4)本期处置固定资产增加,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比去年同期增长了3,758%;
(5)收政府补贴款减少,收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降了100%;
(6)子公司中航哈轴新区建设,公司专业化中心建设,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增长了86%;
(7)本期新增借款减少,借款所收到的现金比去年同期下降了58%;
(8)收到科研费减少,收到的其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降了75%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2012年2月2日收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)发出的行政监管措施决定书《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2012】1号)(以下简称《行政监管措施决定书》)。公司董事会、监事会、管理层对《行政监管措施决定书》要求整改事项高度重视,会同2011年度非公开发行保荐人、律师、审计师各方对整改事项进行了认真研究,制定了整改计划,并严格遵照实施。截止2012年3月,除公司拟与成都发动机(集团)有限公司(以下简称“成发集团”)签署的《资产、业务委托管理协议》审批程序尚未完成外,其他整改工作均已完成。
作为整改措施之一,公司拟与成发集团签署《资产、业务委托管理协议》,该协议已经2012年4月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,并将提交2012年5月举行的2011年年度股东大会审议通过后生效。
公司《整改计划及整改完成情况报告》全文披露在2012年3月31日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月9日,公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,会议审议并通过了公司“2011年年度利润分配及公积金转增股本计划”的预案,并将提交2012年5月16日举行的2011年年度股东大会审批。预案具体内容如下:
1、分红派息方案
(1)公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润47,099,935.85元,根据公司非公开发行收购成发集团相关业务资产的《资产购买协议》,归属于成发集团的净利润25,516,205.11元,提取盈余公积4,021,805.16元,当年可供股东分配利润17,561,925.58元,加上以前年度未分配利润181,199,074.09元,可供股东分配利润198,760,999.67元。
(2)以2011年12月31日普通股183,405,204股为基数,向全体股东每10股派发分配红利0.60元(含税),计11,004,312.24元。
利润分配额占合并报表当年可供分配利润的62.66%,最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.64%。
(3)未分配利润187,756,687.43元结转以后年度分配。
2、公积金转增股本方案
以2011年12月31日总股本183,405,204股为基数,向全体股东每10股转增8股。共计转增146,724,163股,转增后公司股本扩大到330,129,367股。
报告期内无其他现金分红政策的制定及执行情况。
四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人:陈锦
2012年4月17日