北京京能热电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘海峡 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄 慧 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张 咏 |
公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,609,414,376.21 | 11,353,303,349.32 | -6.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,111,652,177.91 | 3,033,441,027.80 | 2.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.95 | 3.85 | 2.60 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,912,102.48 | 92.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.59 | 59.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 78,211,150.11 | 78,211,150.11 | 44.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.55 | 2.55 | 增加0.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.54 | 2.54 | 增加0.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 149,572.19 | 处置固定资产利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 63,046.11 | 罚款收入等 |
| 所得税影响额 | -43,907.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,948.91 | 对少数股东损益的影响 |
| 合计 | 144,761.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,375 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 274,417,732 | 人民币普通股 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 140,173,064 | 人民币普通股 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 73,474,284 | 人民币普通股 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 24,120,000 | 人民币普通股 |
| 江西育科投资有限责任公司 | 18,787,500 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 10,879,124 | 人民币普通股 |
| 邦信资产管理有限公司 | 9,544,355 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 9,544,355 | 人民币普通股 |
| 兵器财务有限责任公司 | 8,848,305 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,795,208 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标增减变动情况 （单位：元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率 |
| 货币资金 | 722,565,883.72 | 1,706,550,006.97 | -983,984,123.25 | -57.66 |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 13,212,000.00 | -9,212,000.00 | -69.72 |
| 预付款项 | 126,151,590.02 | 96,779,465.89 | 29,372,124.13 | 30.35 |
| 应收利息 | 447,620.83 | 11,175.01 | 436,445.82 | 3,905.55 |
| 其他应收款 | 54,891,808.37 | 41,964,430.74 | 12,927,377.63 | 30.81 |
| 存货 | 180,161,903.96 | 55,878,028.66 | 124,283,875.30 | 222.42 |
| 固定资产净额 | 6,884,302,150.55 | 4,880,340,186.63 | 2,003,961,963.92 | 41.06 |
| 在建工程 | 377,143,169.83 | 2,387,214,710.07 | -2,010,071,540.24 | -84.20 |
| 工程物资 | 12,381,596.13 | 82,557,006.90 | -70,175,410.77 | -85.00 |
| 无形资产 | 258,113,037.02 | 160,857,678.17 | 97,255,358.85 | 60.46 |
| 短期借款 | 495,000,000.00 | 2,141,000,000.00 | -1,646,000,000.00 | -76.88 |
| 应付票据 | 16,000,000.00 | 50,000,000.00 | -34,000,000.00 | -68.00 |
| 预收款项 | 6,914,244.72 | 5,194,255.00 | 1,719,989.72 | 33.11 |
| 应付职工薪酬 | 76,925,954.09 | 48,377,772.54 | 28,548,181.55 | 59.01 |
| 应付利息 | 16,540,207.54 | 10,661,595.04 | 5,878,612.50 | 55.14 |
| 其他应付款 | 232,208,124.20 | 99,430,383.09 | 132,777,741.11 | 133.54 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00 |
（1）货币资金：期末余额与年初相比减少57.66%，主要原因为公司报告期内使用货币资金归还贷款所致。
（2）应收票据：期末余额与年初相比减少69.72%，主要原因为子公司应收票据减少所致。
（3）预付款项：期末余额与年初相比增加30.35%，主要原因为子公司预付煤款增加所致。
（4）应收利息：期末余额与年初相比增加3,905.55%，主要原因为母公司及京玉应收利息增加所致。
（5）其他应收款：期末余额与年初相比增加30.81%，主要原因为母公司应收北京大唐燃料有限公司的铁路调拨煤款增加所致。
（6）存货：期末余额与年初相比增加222.42%，主要原因为京玉投产影响燃料库存增加所致。
（7）固定资产净额：期末余额与年初相比增加41.06%，主要原因为京玉已投产，在建工程转增资本所致。
（8）在建工程：期末余额与年初相比减少84.20%，主要原因为京玉已投产，在建工程转增资本所致。
（9）工程物资：期末余额与年初相比减少85.00%，主要原因为京玉已经投产，工程物资减少所致。
（10）无形资产：期末余额与年初相比增加60.46%，主要原因为京玉无形资产增加所致。
（11）短期借款：期末余额与年初相比减少76.88%，主要原因为归还短期贷款所致。
（12）应付票据：期末余额与年初相比减少68.00%，主要原因为京玉票据融资减少3,400.00万元所致。
（13）预收款项：期末余额与年初相比增加33.11%，主要原因为母公司、京科预收售灰款增加所致。
（14）应付职工薪酬：期末余额与年初相比增加59.01%，主要原因为应付工资、工资附加费及社会保险余额增加所致。
（15）应付利息：期末余额与年初相比增加55.14%，主要原因为计提利息增加所致。
（16）其他应付款：期末余额与年初相比增加133.54%，主要原因为应付质保金、保证金增加所致。
（17）其他流动负债：期末余额与年初相增加100%，主要原因为母公司增加短期融资劵所致。
2、利润指标增减变动情况 （单位：元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率% |
| 财务费用 | 89,918,618.57 | 51,988,882.70 | 37,929,735.87 | 72.96 |
| 投资收益 | 47,978,696.21 | 14,315,024.83 | 33,663,671.38 | 235.16 |
| 营业外支出 | 50,000.00 | 3,041.92 | 46,958.08 | 1,543.70 |
| 净利润 | 70,181,363.64 | 51,632,383.65 | 18,548,979.99 | 35.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 78,211,150.11 | 54,116,748.06 | 24,094,402.05 | 44.52 |
| 少数股东损益 | -8,029,786.47 | -2,484,364.41 | -5,545,422.06 | -223.21 |
（1）财务费用：与上年同期相比增加72.96%，主要原因为京玉投产所致。
（2）投资收益：与上年同期相比增加235.16%，主要原因为母公司按权益法核算的参股公司伊泰京粤酸刺沟矿业的投资收益增加所致。
（3）营业外支出：与上年同期相比增加1543.70%，主要原因为京泰增加捐赠支出所致。
（4）净利润、归属于母公司所有者的净利润：与上年同期相比增长较大，主要原因为母公司投资收益同比增加所致。
（5）少数股东损益：与上年同期相比减少223.21%，主要原因为京玉投产使亏损增加所致。
3、现金流量指标增减变动情况 （单位：元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,912,102.48 | 240,591,852.42 | 223,320,250.06 | 92.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,300,687,272.84 | -121,977,848.71 | -1,178,709,424.13 | -966.33 |
（1）经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加92.82%，主要原因为京玉投产，母公司、京科电、热费收入增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少966.33%，主要原因为本期借款减少且偿还贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2012年3月15日发布了重大资产重组停牌公告，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司正式启动本公司重大资产重组事项，公司股票自2012年3月15日起连续停牌。公司将及时履行信息披露义务，按要求发布实质性进展公告或资产重组事项等相关公告。截至本报告披露日，相关资产重组工作正在积极推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2010年9月，公司接到实际控制人北京能源投资（集团）有限公司（简称：京能集团）《北京能源投资（集团）有限公司关于解决与北京京能热电股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，实际控制人就与上市公司存在的非实质性同业竞争解决做出进一步承诺："1）京能集团继续以京能热电作为煤电业务投融资平台，支持京能热电做大、做强，逐步消除双方存在的同业竞争。2）京能集团承诺力争用3年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。3）在将煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电的过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电，即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、燃煤热力资产、权益及开发、收购、投资新的煤电电源、燃煤热力项目时，京能热电具有优先选择权。" 2012年3月15日，京能集团启动筹划公司重大资产重组事项，公司股票开始连续停牌，相关重组工作正在积极推进中。
2、实际控制人京能集团承诺：2010年度非公开发行股票时所认购股份锁定期为三年。截止报告期末，实际控制人严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2011年年度股东大会审议通过，公司拟以2011年12月31日总股本787,225,548股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次拟分配普通股股利157,445,109.60 元，剩余207,561,878.70元作为未分配利润结转以后年度。
截至报告期末，上述现金分红方案尚未执行。
北京京能热电股份有限公司
法定代表人:刘海峡
2012年4月18日