马应龙药业集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事曾繁典因公出差未能参加本次董事会会议,委托公司独立董事杨汉刚代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.3.1 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人(会计主管人员)孟凡龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,778,950,569.59 | 1,657,623,423.16 | 7.32 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,218,455,555.25 | 1,153,286,174.38 | 5.65 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.67 | 3.48 | 5.46 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,600,549.16 | 140.05 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.01 | 140.05 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,162,879.04 | 65,162,879.04 | 15.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 15.63 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 | 20.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 15.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.49 | 5.49 | 增加0.13个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.07 | 5.07 | 增加0.31个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -19,436.45 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,040,000.00 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 578.60 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,919,903.74 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 271,550.00 |
所得税影响额 | -880,745.29 |
少数股东权益影响额(税后) | -234,672.23 |
合计 | 5,097,178.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股
报告期末股东总数(户) | 32,847 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国宝安集团股份有限公司 | 97,048,702 | 人民币普通股 |
武汉国有资产经营公司 | 35,900,000 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 15,561,788 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零九组合 | 10,753,127 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 7,620,193 | 人民币普通股 |
UBS AG | 5,641,226 | 人民币普通股 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 4,695,422 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,448,706 | 人民币普通股 |
融通新蓝筹证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 3,009,788 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司总体经营情况:
本报告期公司共实现营业收入3.64亿元,同比增长26.89%,其中母公司实现营业收入1.7亿元,同比增长21.33%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为6,516.3万元,同比增长15.63%,本期扣除非经常性损益后的净利润为6006.6万元,同比增长20.12%,主要为药品销售收入较上年同期增长所致。
2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明:
资产负债表项目:
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
应收账款 | 187,037,933.42 | 129,257,126.75 | 44.70% | 主要为营业收入增长所致 |
其他应收款 | 36,287,831.03 | 16,512,341.76 | 119.76% | 主要为年初备用金等增加所致 |
预收款项 | 21,284,034.35 | 36,499,306.59 | -41.69% | 主要为本期结算了部分业务款项所致 |
利润表项目:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 363,573,598.93 | 286,532,234.99 | 26.89% | 主要为公司经营规模扩大所致 |
营业成本 | 206,515,611.32 | 157,527,186.62 | 31.10% | 主要为公司经营规模扩大及原材料价格上涨所致 |
销售费用 | 57,659,869.53 | 46,275,495.48 | 24.60% | 主要为公司经营规模扩大所致 |
管理费用 | 22,511,782.50 | 18,062,372.15 | 24.63% | 主要为公司经营规模扩大所致 |
财务费用 | -545,263.84 | -338,672.88 | -61.00% | 为本期贷款额较上年同期减少所致 |
公允价值变动收益 | 13,153,114.98 | 4,394,805.15 | 199.29% | 为本期证券的市价变动所致 |
投资收益 | -8,413,525.12 | 3,172,543.73 | -365.20% | 主要为本期处置部分交易性金融资产取得的投资收益减少所致 |
营业外收入 | 1,401,196.02 | 2,152,450.03 | -34.90% | 主要为本期政府补助较上年同期减少所致 |
营业外支出 | 109,082.47 | 202,430.60 | -46.11% | 主要为本期处置非流动资产较上年同期减少所致 |
现金流量表项目:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,600,549.17 | -11,488,341.87 | —— | 主要为本期销售收入增长导致经营性现金流上升所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,982,486.08 | -29,612,708.31 | —— | 主要为本期处置部分交易性金融资产导致现金流增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,644,318.11 | -321,679.72 | —— | 主要为本期偿还部分贷款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月19日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金股利1.1元(含税),派发现金股利总额为36,473,790.76元。
该利润分配预案将提交2011年年度股东大会审议。
马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人: 陈平
2012年4月19日