杭州天目山药业股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
杭州天目山药业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 工作原因 | 管湘菂 |
| 陈晓华 | 独立董事 | 工作原因 | 管湘菂 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 范建国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱容稼 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何天翠 |
公司负责人范建国、主管会计工作负责人朱容稼及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 335,341,139.87 | 357,836,385.18 | -6.2865 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 160,896,201.07 | 168,014,107.25 | -4.2365 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.3212 | 1.3797 | -4.2365 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,026,251.80 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1727 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,117,906.18 | -7,117,906.18 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0584 | -0.0584 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0618 | -0.0618 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0584 | -0.0584 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.3282 | -4.3282 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.5766 | -4.5766 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 415,000 | 政府补贴 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,622.41 | |
| 所得税影响额 | -7,000.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,000.00 | |
| 合计 | 408,622.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,891 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条 件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州现代联合投资有限公司 | 23,513,412 | 人民币普通股23,513,412 |
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 9,041,100 | 人民币普通股9,041,100 |
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 6,093,969 | 人民币普通股6,093,969 |
| 杭州金帮贸易有限公司 | 5,430,786 | 人民币普通股5,430,786 |
| 浙江新广文化传播有限公司 | 2,504,902 | 人民币普通股2,504,902 |
| 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股1,800,000 |
| 吴小仙 | 1,535,000 | 人民币普通股1,535,000 |
| 于洋 | 1,228,500 | 人民币普通股1,228,500 |
| 徐关明 | 1,138,500 | 人民币普通股1,138,500 |
| 周连英 | 995,790 | 人民币普通股995,790 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 货币资金 | 7,803,923.08 | 35,683,268.39 | -27879345.31 | -78.13 | 主要是支付原材料及其他期间费用的增加导致 |
| 其他流动资产 | 2,164,533.33 | 131,200.00 | 2033333.33 | 1549.80 | 主要是今年未摊销的费用导致 |
| 应付账款 | 14,467,093.13 | 23,798,040.73 | -9330947.60 | -39.21 | 主要是支付原材料导致 |
| 预收款项 | 3,719,257.96 | 7,009,025.51 | -3289767.55 | -46.94 | 主要是母公司2011预收的摊位费在今年实现收入导致 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 营业收入 | 47,314,216.52 | 78,360,315.72 | -31046099.20 | -39.62 | 主要是今年少了两家子公司导致 |
| 营业税金及附加 | 276,895.55 | 440,261.67 | -163366.12 | -37.11 | 主要是今年收入减少导致 |
| 销售费用 | 6,298,645.52 | 18,574,427.42 | -12275781.90 | -66.09 | 主要是销售费用是按销售收入计提，今年收入减少导致 |
| 营业外收入 | 419,440.00 | 185,027.02 | 234412.98 | 126.69 | 主要是今年的政府补贴比去年增加所导致 |
| 营业外支出 | 817.59 | 145,223.28 | -144405.69 | -99.44 | 主要原因今年的水利基金开支进入管理费用科目引起的 |
| 所得税费用 | 1,185,697.29 | 589,156.15 | 596541.14 | 101.25 | 主要原因是子公司黄山薄荷公司较去年同期利润上升较多，引起所得税费用的增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -809,677.40 | -1,302,309.29 | 492,631.89 | 37.83 | 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,043,416.11 | 4,832,939.81 | -10,876,355.92 | -225.05 | 主要是今年取得借款收到的现金没有发生，而去年取得借款收到的现金发生了1600万元导致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:范建国
2012年4月26日