§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 聂凯 | 董事 | 因公务 | 张金泉 |
| 宋思忠 | 独立董事 | 因公务 | 丁原臣 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁焰章 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张金泉 |
| 总会计师姓名 | 崔大桥 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 鲁中年 |
公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 70,118,167,099.34 | 66,315,713,741.14 | 5.73 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,687,360,540.86 | 11,130,512,204.33 | 5.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.35 | 3.19 | 5.01 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,252,145,545.24 | -276.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.36 | -280.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 422,879,405.97 | 422,879,405.97 | 1.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.121 | 0.121 | 0.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.117 | 0.117 | -0.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.121 | 0.121 | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.71 | 3.71 | 减少0.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.59 | 3.59 | 减少0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,499,888.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,784,293.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 308,113.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,982,449.22 |
| 所得税影响额 | -5,300,345.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,432,165.15 |
| 合计 | 13,842,233.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 320,258 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国葛洲坝集团公司 | 1,413,839,290 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 222,916,932 | 人民币普通股 | |
| 交通银行股份有限公司海南省分行 | 49,050,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 33,601,792 | 人民币普通股 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 32,467,773 | 人民币普通股 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 27,784,594 | 人民币普通股 | |
| 长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 | 19,480,329 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 18,505,069 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 13,196,211 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 11,932,294 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 短期借款 | 501,938.47 | 332,872.48 | 169,065.99 | 50.79 | 工程建设资金需求增加 |
（2） 利润表、现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 增减变动原因 |
| 营业外收入 | 7,415.66 | 4,759.13 | 2,656.53 | 55.82 | 增值税返还收入增加 |
| 所得税费用 | 6,770.45 | 4,387.36 | 2,383.09 | 54.32 | 应纳税所得额增加 |
| 其他综合收益 | 12,843.28 | 8,044.32 | 4,798.96 | 59.66 | 可供出售金融资产价值回升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,214.55 | 70,990.58 | -196,205.13 | -276.38 | 本期预付工程款及材料物资采购款较上年同期有较大幅度增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,673.89 | -53,738.45 | -32,935.44 | -61.29 | 本期在建项目投资和设备购置等支出较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,733.43 | 95,366.46 | 127,366.97 | 133.56 | 本期银行借款收到现金净额较上年同期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，此案件仍在审理中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年4月27日召开2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2011年12月31日公司总股本348,745.90万股为基数，按每10股派发现金人民币1元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币34,874.59万元， 剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。公司将按照规定实施分配方案。
中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:丁焰章
2012年4月27日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-010
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
中国葛洲坝集团股份有限公司于2012年4月27日上午8时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了2011年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份1,415,298,424股，占公司有表决权股份总数的 40.58 %，大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下议案：
一、《公司2011年度报告》
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
二、《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
三、《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
四、《公司2011年度独立董事述职报告》
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
五、《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
六、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
七、关于公司聘请2012年审计机构及支付其报酬的议案
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
八、关于公司发行中期票据的议案
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
九、关于公司发行超短期融资券的议案
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
十、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
表决结果：同意1,413,951,528股，占出席会议有表决权股份总数的99.90% ；反对 1,346,896 股，占出席会议有表决权股份总数的0.10% ；弃权 0 股。
十一、关于调整公司监事的议案
表决结果：同意1,415,298,424股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
备查文件：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司2011年度股东大会会议记录及会议决议；
2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
二○一二年四月二十八日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-011
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2012年4月20日以书面方式发出通知，2012年4月27日在公司武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名。聂凯董事和宋思忠独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托张金泉董事和丁原臣独立董事代为出席并行使表决权，6名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。
《公司2012年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》。
《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○一二年四月二十八日
中国葛洲坝集团股份有限公司
2012年第一季度报告