丹化化工科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曾晓宁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周蓓华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刁巍 |
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,261,111,459.17 | 3,958,080,341.40 | 7.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,132,982,681.57 | 978,919,097.80 | 15.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4551 | 1.2572 | 15.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,103,911.91 | 2,287.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4317 | 2,287.05 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 154,063,583.77 | 154,063,583.77 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1979 | 0.1979 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0713 | -0.0713 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1979 | 0.1979 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.59 | 14.59 | 增加15.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.26 | -5.26 | 减少3.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -144,122.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,709,159.99 | 国产设备退税返还、计入当期损益的补贴收入和递延收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 205,205,582.38 | 已计提坏账准备冲销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 263,030.61 | |
| 所得税影响额 | -1,675,372.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,745,655.00 | |
| 合计 | 209,612,623.16 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,488 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏丹化集团有限责任公司 | 146,798,427 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 57,734,567 | 人民币普通股 |
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 40,026,413 | 人民币普通股 |
| 董荣亭 | 29,760,491 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 11,432,296 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 7,774,005 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7,379,157 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 7,368,413 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,794,492 | 境内上市外资股 |
| 曾云 | 3,256,000 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目变动说明：（单位：元 币种：人民币）
| 资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 448,347,146.07 | 113,063,361.68 | 296.55 |
| 应收票据 | 13,638,556.58 | 26,777,462.80 | -49.07 |
| 预付账款 | 93,276,546.63 | 55,625,650.15 | 67.69 |
| 其他应收款 | 2,186,649.56 | 4,564,917.06 | -52.10 |
| 存货 | 117,922,766.19 | 80,627,520.82 | 46.26 |
| 其他流动资产 | 984,615.40 | 2,155,826.22 | -54.33 |
| 预收账款 | 395,867,766.10 | 246,419,796.33 | 60.65 |
货币资金报告期末较年初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金2.065亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。
应收票据报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应收票据减少所致。
预付账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内结算应付款增加所致。
其他应收款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借款减少所致。
存货报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。
其他流动资产报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司催化剂减少所致。
预收账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到合营公司子公司催化剂款所致。
| 利润项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 163,553,263.89 | 74,848,728.92 | 118.51 |
| 营业成本 | 184,295,990.93 | 88,354,783.04 | 108.59 |
| 营业税金及附加 | 84,244.73 | 17,243.52 | 388.56 |
| 销售费用 | 5,771,901.69 | 2,469,604.63 | 133.72 |
| 管理费用 | 40,201,088.38 | 4,958,193.94 | 710.80 |
| 财务费用 | 22,536,918.71 | 3,837,981.92 | 487.21 |
| 投资收益 | -9,176,692.67 | 2,011,293.27 | -556.26 |
| 营业外收入 | 5,923,348.06 | 384,735.14 | 1439.59 |
| 所得税费用 | -4,002,979.32 | -877,554.47 | -356.15 |
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用报告期内比上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司自2011年6月乙二醇项目结转后，本报告期内收入、成本、费用计入损益所致。
营业税金及附加报告期比上年同期增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司本期营业税增加所致。
投资收益报告期较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司的投资收益减少所致。
营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到财政补贴收入所致。
所得税费用报告期比上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国产设备享受抵免所得税的优惠所致。
| 现金流量项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,103,911.91 | 14,080,287.00 | 2287.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,966,201.23 | -129,845,066.68 | -82.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,146,073.71 | 91,701,597.02 | -75.85 |
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金2.065亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目建设资金投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司偿还金融机构借款较上年同期增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金2.065亿元，由于相应的应收款项公司在以前年度已全额计提坏账准备，因此本次被挪用资金的返还给公司带来税前收益2.065亿元，目前公司正在与税务部门沟通涉税事宜。
2、 控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）煤制乙二醇、草酸项目在本季度进行了一次计划中的停车消缺，更换了部分设备，开车后生产负荷约为70%，基本达到了技改目的。未来一段时间，装置的稳定运行、生产负荷和乙二醇产品透光度的提升仍是通辽金煤的工作重点。
3、 针对醋酐市场价格仍然低迷的状况，控股子公司江苏丹化醋酐有限公司本季度对生产工艺及产品结构进行了调整，对醋酐产品进行了限产，产量有所压缩，精醋酸甲脂产品的产销量有所扩大，但目前该公司的经营状况仍存在较大压力。
4、 通辽金煤与河南煤业化工集团有限责任公司各出资50%成立的合营公司永金化工投资管理有限公司，其下属全资子公司-新乡永金化工有限公司的煤制乙二醇项目于2012年3月29日打通工艺流程并产出乙二醇产品。在全部生产流程打通之后，整套装置需要进行相关调试和消缺工作，在安全稳定的前提之下逐步提升生产负荷，该公司已按照预定计划于4月10日起进行停车技改。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司在本报告期内未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2012年4月28日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－011
丹化化工科技股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十四次会议通知于2012年4月16日发出，会议于2012年4月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司《2012年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司进行增资的议案。
公司全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司成立于2007年10月，注册资本80万元。经营范围：能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。为适应公司业务发展的需要，加强煤化工领域的技术研发，改善子公司资产结构，现公司拟对该公司增资4420万元。本次增资完成后，该公司注册资本为4500万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于控股子公司政府动迁事宜的议案。
根据丹阳市人民政府（简称：丹阳市政府）“丹政发【2011】138号”《关于进一步规范化工企业规划布点的通知》，丹阳市政府为全面落实市区化工企业退城进区规划，决定将原城区化工企业搬迁至化工集中区，公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐）纳入本次动迁范围。
丹阳市政府授权丹阳投资集团有限公司（简称：丹阳投资集团）收储丹化醋酐拥有的两幅土地（土地证号分别为：“丹国用[2007]01598号”和“丹国用[2007]01599号，面积共计101645.1平方米），收储价格以评估价为准，共计 4915.10万元。土地在挂牌上市成交确认资金到位后，按市政府要求补偿给丹化醋酐。在不超过三年的动迁过渡期内，丹化醋酐仍向丹阳投资集团免费租用原有土地。丹阳市政府将在三年内向丹化醋酐另行提供搬迁补偿用地，土地出让使用权价格不高于现有土地的收储价格。未来丹化醋酐搬迁时，搬迁费用、搬迁损失等经评估后由丹阳市政府全额补偿。
为支持当地政府城市规划建设，公司作为持股丹化醋酐75%的股东，公司董事会同意本次动迁，以及丹化醋酐与丹阳市政府、丹阳投资集团拟签订有关动迁事项的《框架协议》，与丹阳投资集团拟签订有关土地收储事项的《协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2012年4月28日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－012
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丹化化工科技股份有限公司根据六届十二次、六届十三次董事会决议，决定召开公司2011年年度股东大会。具体事宜通知如下：
一、会议时间：2012年5月23日上午9：30。
二、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。
三、会议议程
1、审议如下议案：
（1）公司2011年年度报告及摘要；
（2）公司2011年度董事会工作报告；
（3）公司2011年度监事会工作报告；
（4）公司2011年度财务决算报告；
（5）公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）关于2012年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
（7）关于聘任2012年度财务审计机构的议案；
（8）关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。
2、独立董事作2011年度述职报告
四、出席会议人员：
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2、2012年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和5月18日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为5月15日）；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。
2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系方式：
联系人：沈雅芸、蒋照新、阎雪媛
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹许路788号61室 （公司董秘办）
邮编：201103
email：s600844@126.com
特此通知。
丹化化工科技股份有限公司
2012年4月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名： 受托人签名：
（或盖章）
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－013
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司动迁事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据丹阳市人民政府（简称：丹阳市政府）“丹政发【2011】138号”《关于进一步规范化工企业规划布点的通知》，丹阳市政府为全面落实市区化工企业退城进区规划，决定将原城区化工企业搬迁至化工集中区，公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐，公司持有其75%股权）纳入本次动迁范围。
丹阳市政府授权丹阳投资集团有限公司（简称：丹阳投资集团）收储丹化醋酐拥有的两幅土地，收储价格以评估价为准，共计 4915.10万元。在不超过三年的动迁过渡期内，丹化醋酐仍向丹阳投资集团免费租用原有土地。丹阳市政府将在三年内向丹化醋酐另行提供搬迁补偿用地，土地出让使用权价格不高于现有土地的收储价格。未来丹化醋酐搬迁时，搬迁费用、搬迁损失等经评估后由丹阳市政府全额补偿。
2012年4月26日，公司六届十四次董事会会议审议通过了“关于控股子公司政府动迁事宜的议案”，并同意丹化醋酐与相关方签订相关协议。
本次动迁主要分为先期的土地收储，以及未来三年内的厂区搬迁两部分进行，相关事项如下：
一、动迁地块及其收储
本次动迁涉及丹化醋酐所拥有的两幅工业用地，分别为：土地证号“丹国用[2007]01598号”面积为6,464.3平方米，土地证号“丹国用[2007]01599号”面积为95,180.8平方米，共计101,645.1平方米。
根据具有房地产估价资格的江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司出具的“(苏)苏地仁合(2011TY)(估)字第076号和第077号”《土地估价报告》，两幅土地评估价分别为308.35万元、4,606.75万元，共计4915.10万元。
醋酐公司上述两幅土地的原值合计为3,774.98万元，截止2012年3月31日的账面净值为3,384.90万元。丹阳投资集团将以人民币4,915.10万元价格收储所涉两幅土地的国有土地使用权，土地在挂牌上市成交确认资金到位后，按市政府要求补偿给丹化醋酐。
二、补偿用地的提供
丹阳市政府将在《框架协议》签订后三年内另行安排补偿用地给丹化醋酐，并将补偿用地的国有土地使用权过户至丹化醋酐名下，出让价格不高于本次出让土地的收储价格，使用年限为50年。
三、动迁过渡期的回租
在补偿土地尚未过户给丹化醋酐前，丹化醋酐将免费租用已收储的原有土地从事生产经营活动。
四、动迁损失的补偿
丹阳市政府、丹阳投资集团承诺，将全额补偿丹化醋酐因搬迁所导致的设备损失、经营损失、人员安置、再建项目的差额费用等搬迁损失和费用（该补偿费如需评估，以有证券从业资格的评估单位评估价为准）。
五、本次动迁对公司财务及经营情况的影响
本次动迁中的土地收储将会给公司带来一定的收益，具体将按照企业会计准则及有关解释进行处理。由于丹化醋酐已连续发生经营亏损，未来该公司在搬迁时可能会进行产业转移或产业整合，以改善该公司的经营状况。本次动迁将不会给公司的日常生产经营活动带来不利影响。
六、 备查文件
1、丹政发【2011】138号《关于进一步规范化工企业规划布点的通知》 ；
2、(苏)苏地仁合(2011TY)(估)字第076号和第077号《土地估价报告》；
3、公司六届十四次董事会决议；
4、丹阳市政府、丹阳投资集团、丹化醋酐拟签订的关于动迁事项的《框架协议》；
5、丹阳投资集团、丹化醋酐拟签订的关于土地收储事项的《协议》。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2012年4月28日