浙大网新科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 史烈先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄涛先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴颖艳女士 |
公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,745,541,463.81 | 4,549,933,071.41 | 4.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,888,120,521.32 | 1,879,632,992.37 | 0.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.24 | 2.23 | 0.45 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,303,771.04 | 1.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.31 | 6.06 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,370,184.25 | 6,370,184.25 | -92.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -92.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -92.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.34 | 0.34 | 减少4.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
2011年公司实施了限制性股票激励计划，并于 2011 年5 月16日完成限制性股票登记工作。激励计划实施后总股本由813,043,495 股扩大为842,008,495股，增加有限售条件股份28,965,000股。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,653,348.11 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 504,014.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,309,774.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,290,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 559,871.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,803.26 |
| 所得税影响额 | -843,403.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -872,512.12 |
| 合计 | 6,303,199.28 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 123,563 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 135,196,059 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,496,302 | 人民币普通股 | |
| 山西省经贸投资有限公司 | 2,044,148 | 人民币普通股 | |
| KB资产运用－KB中国大陆基金 | 2,002,691 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,915,941 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－中融－方得套利投资 | 1,756,677 | 人民币普通股 | |
| 王红青 | 1,552,200 | 人民币普通股 | |
| 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 | 1,500,864 | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,428,920 | 人民币普通股 | |
| 南京冠生园食品厂有限公司 | 1,359,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期期末 | 上年度期末 | 增减比例 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 25,985,400.34 | 18,460,666.04 | 40.76% | 1 |
| 预付款项 | 335,174,394.83 | 249,159,903.41 | 34.52% | 2 |
| 其他应收款 | 332,711,565.00 | 241,592,087.09 | 37.72% | 3 |
| 在建工程 | 29,920,438.22 | 16,131,042.93 | 85.48% | 4 |
| 应付票据 | 45,987,000.00 | 83,246,000.00 | -44.76% | 5 |
| 应交税费 | 18,874,244.04 | -26,521,757.45 | 171.17% | 6 |
| 应付利息 | 14,172,479.83 | 10,765,037.15 | 31.65% | 7 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200.00% | 8 |
变动说明：
1、主要系本期增加700万的银行理财产品所致
2、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加所致
3、主要系本期让渡资金使用权增加所致
4、主要系本期子公司建造厂房支出增加所致
5、主要系票据开具需较高额度保证金，故本期较少采用票据方式结算
6、主要系上期留待抵扣的增值税进项税较多所致
7、主要系短期融资券本期一次性还本付息而计提利息所致
8、主要系本期发行4亿的短期融资券所致
利润表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例 | 说明 |
| 营业税金及附加 | 7,112,739.90 | 5,466,204.28 | 30.12% | 1 |
| 公允价值变动收益 | 524,734.30 | 1,615,165.14 | -67.51% | 2 |
| 投资收益 | -121,410.07 | 79,181,128.35 | -100.15% | 3 |
| 营业外收入 | 6,493,990.60 | 13,581,154.39 | -52.18% | 4 |
| 所得税费用 | 2,530,852.30 | 1,786,962.21 | 41.63% | 5 |
变动说明：
1、主要系集成及服务业务量增加相应的税费增加所致
2、主要系股票投资浮盈减少所致
3、主要系上期浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益所致
4、主要系上期收到较多政府补助所致
5、主要系本期子公司利润较上期增加所致
现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264,303,771.04 | -267,033,370.40 | 1.02% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,829,666.81 | -84,775,053.24 | -29.55% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,965,495.59 | 28,202,207.11 | 995.54% | 1 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,315,674.68 | -324,530,188.71 | 79.57% | 2 |
变动说明：
1、主要系本期发行短期融资券4个亿所致
2、主要系本期筹资活动产生现金流较上年增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司2012 年度第一期短期融资券（简称"12网新CP001"，代码"041257003"）已按照相关程序于2012 年3 月28 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为365 天，计息方式：到期一次还本付息，起息日期：2012 年3 月29 日，兑付日期：2013 年3 月29 日，发行价格为100 元面值，发行利率为7.80%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据2012年4月23日公司董事会六届三十七次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利0.10元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
浙大网新科技股份有限公司
法定代表人:史烈
二0一二年四月二十六日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-009
浙大网新科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2012年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于4月16日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于公司2012年第一季度报告的议案；
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
审议通过了公司2012年第一季度报告。
二、审议通过了关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避7票
关联董事陈纯、史烈、陈锐、陈健、郁强、赵建、潘丽春回避表决
根据公司2011年第一次临时股东大会上审议通过的《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》的有关规定：解锁期内，激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：
1、公司未发生下列任一情形：
（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生下列任一情形：
（1）最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（4）激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。
3、公司达到业绩条件：
（1）本《激励计划》禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）以2010年为基准年，首次解锁条件为公司授予所在T年度净利润增长率不低于20%，毛利率不低于12%；第二次解锁条件为公司T+1年度净利润增长率不低于40%，毛利率不低于14%；第三次解锁条件为公司T+2年度净利润增长率不低于60%，毛利率不低于16%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2012〕3188号），2011年公司已达到业绩指标。
4、根据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》，除两名激励对象外，其余激励对象上一年度个人绩效考核均达标。
上述激励对象根据考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价格在当期解锁日后30个工作日内回购注销。
经董事会审查，公司满足首次限制性股票解锁条件。除两名不符合解锁条件的激励对象，其余激励对象均满足首次限制性股票解锁条件。公司董事会授权董事会办公室具体实施解锁的有关事宜。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二0一二年四月二十六日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-010
浙大网新科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2012年4月26日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知已于4月16日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于2012年第一季度报告正文及全文的议案
经审核，我们认为公司2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2012年第一季度的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司监事会换届的议案
公司第六届监事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现推举吴晓农、谢飞、王新元为第七届监事会监事候选人，其中谢飞先生为公司职工监事。本届监事任期三年。（简历附后）
以上议案须经公司2011年度股东大会审议通过。2011年度股东大会时间另行通知。
三、审议通过了关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案
经审议，监事会认为：根据《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》相关规定及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2012〕3188号），除两名激励对象不符合解锁条件，其余激励对象均符合股权激励计划第一次解锁条件的要求，同意对公司授出的限制性股票进行解锁，解锁数量为授出股票总额的29.4%，即866.85万股。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二0一二年四月二十六日
候选人简历:
吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
王新元：1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年9 月到1999 年10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年11 月到2002 年7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年7 月进入公司，现任公司总裁助理、国际业务发展部总经理。
谢飞：1970 年7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，现任公司审计部经理。