新湖中宝股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 林俊波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 潘孝娜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 许红 |
公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）许红
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 37,605,441,667.77 | 35,307,862,599.20 | 6.51 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,993,217,549.17 | 9,779,750,093.39 | 2.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.609 | 1.575 | 2.16 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -725,594,304.34 | -273.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.117 | -273.65 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 202,543,971.22 | 202,543,971.22 | -25.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.033 | 0.033 | -25.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | -88.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.033 | 0.033 | -25.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05 | 2.05 | 减少1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.29 | 0.29 | 减少2.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 457,219.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 213,555,689.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,819,227.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 827,501.54 |
| 所得税影响额 | -53,713,812.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -554,610.04 |
| 合计 | 173,391,215.34 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 110,932 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 3,860,052,244 | 人民币普通股 |
| 宁波嘉源实业发展有限公司 | 462,275,400 | 人民币普通股 |
| 浙江恒兴力控股集团有限公司 | 147,722,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 88,881,727 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 75,389,353 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 60,052,547 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 51,589,071 | 人民币普通股 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 42,744,212 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 38,039,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 33,634,561 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | -100.00% | 票据到期解付 | |
| 应收账款 | 6,154,227.20 | 14,802,499.22 | -58.42% | 应收购房款减少 |
| 预付账款 | 1,279,941,394.81 | 943,867,778.64 | 35.61% | 预付工程款和土地款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | -100.00% | 购买的信托产品到期赎回 | |
| 预收款项 | 2,215,592,285.94 | 1,648,257,233.02 | 34.42% | 房地产预售收入增加 |
| 应交税费 | 146,881,739.46 | 237,418,056.36 | -38.13% | 预缴税费增加 |
| 应付利息 | 253,170,344.30 | 153,296,627.97 | 65.15% | 本期借款增加计提利息相应增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 8,957,780.85 | 28,583,999.89 | -68.66% | 房地产结算收入减少 |
| 财务费用 | 30,443,776.92 | 61,837,891.26 | -50.77% | 资本化利息增加 |
| 资产减值损失 | 3,545,700.80 | -11,806,542.89 | -130.03% | 账龄增加导致计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 113,750,623.59 | 303,321,700.39 | -62.50% | 上期因大智慧公开上市确认视同处置的投资收益 |
| 营业利润 | 37,663,739.37 | 300,395,431.42 | -87.46% | 房地产预售结转收入减少 |
| 营业外收入 | 214,851,830.91 | 294,653.64 | 72816.74% | 主要系子公司收到的投资落户奖励 |
| 所得税费用 | 49,847,385.48 | 23,446,082.98 | 112.60% | 本期应纳税所得额增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -725,594,304.34 | 417,841,242.09 | -273.65% | 本期购置土地及房地产开发投入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,661,800.52 | -284,617,823.99 | -130.10% | 本期股权投资支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,260,631,065.26 | -269,912,948.81 | -567.05% | 本期借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:林俊波
2012年4月27日
新湖中宝股份有限公司
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