山东华泰纸业股份有限公司

  2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李建华
主管会计工作负责人姓名	张海滨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张淑真

公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,514,520,308.61	17,633,950,858.85	-0.68
所有者权益（或股东权益）(元)	6,245,534,186.18	6,223,821,670.89	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.35	9.60	-44.25
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,274,708.19		-50.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		-29.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,913,263.13	22,913,263.13	-25.33
基本每股收益（元/股）	0.020	0.020	-25.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-261.28
稀释每股收益（元/股）	-0.020	-0.020	-25.33
加权平均净资产收益率（%）	0.367	0.367	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.452	-0.452	减少0.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	188,534.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,842,499.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,407,861.30
所得税影响额	-6,904,642.58
少数股东权益影响额（税后）	-424,603.26
合计	51,109,649.57

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		98,999
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华泰集团有限公司	401,490,831	人民币普通股
上海富林投资有限公司	7,434,000	人民币普通股
虞鸣亮	4,028,935	人民币普通股
仲红蕾	3,192,790	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,423,090	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,230,380	人民币普通股
李美端	2,002,200	人民币普通股
陈兴国	1,914,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,859,698	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,756,227	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目变动分析

报表项目	期末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例 （%）	变动原因
应收账款	1,234,412,113.42	890,949,868.89	343,462,244.53	38.55%	主要系本期铜版纸及新闻纸应收账款增加，且部分回款归还上年底保理款所致
其他流动资产	16,000,000.00	33,000,000.00	-17,000,000.00	-51.52%	主要系子公司广东华泰纸业有限公司结构性理财资金转回减少所致
预收账款	161,071,858.02	105,895,719.63	55,176,138.39	52.10%	主要系新闻纸及铜版纸预收款项增加所致

（2）利润表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 （%）	变动原因
营业税金及附加	4,543,038.31	2,648,821.69	1,894,216.62	71.51%	主要系子公司华泰化工集团有限公司实现增值税相应实现税金附加增加所致。
财务费用	117,981,687.48	65,007,010.32	52,974,677.16	81.49%	主要系借款增加以及上期本部铜版纸项目及广东华泰项目在建而本期为正常生产，项目借款利息计入财务费用所致。
投资收益	321,131.34	1,896,136.12	-1,575,004.78	-83.06%	主要系本期对参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司投资收益下降所致。
营业利润	-29,405,198.96	22,521,648.19	-51,926,847.15	-230.56%	主要系本期财务费用增加较大，营业成本较高所致。
营业外收入	58,490,197.32	16,320,162.29	42,170,035.03	258.39%	主要系本期核销无法支付的应付账款以及收到财政扶持资金增加所致。
营业外支出	51,301.91	214,325.87	-163,023.96	-76.06%	主要系本期赞助支出减少所致。

（3）现金流量表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 （%）	变动原因
经营活动生产的现金流量净额	123,274,708.19	248,166,946.14	-124,892,237.95	-50.33	主要是应收款项大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,812,161.65	8,680,950.00	32,131,211.65	370.13	主要是本期子公司东营华泰化工集团有限公司收到搬迁补偿资金3683万元所致
支付其他与投资活动有关的现金	21,145,600.00	2,000,000.00	19,145,600.00	957.28	主要办理银行结构性理财业务支出资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-192,030,227.25	-628,246,494.93	436,216,267.68	-69.43	主要是公司铜版纸项目及广东项目上年投产本期支出减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,848,400.80	78,152,109.94	37,696,290.86	48.23	主要是本期借款增加，利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	94,988,653.36	11,981,253.69	83,007,399.67	692.81	主要是本期支付融资租赁本金及利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-485,546,492.49	313,524,121.19	-799,070,613.68	-254.87	主要是本期取得借款较上期减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

山东华泰纸业股份有限公司

法定代表人:李建华

2012年4月27日