新余钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 熊小星 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张新华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张新华 |
公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(万元) | 3,000,400.34 | 2,930,298.61 | 2.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(万元) | 834,814.10 | 860,844.00 | -3.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.99 | 6.18 | -3.07 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -33,255.96 | 558.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.24 | 500.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | -26,029.90 | -26,029.90 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | -0.19 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.19 | -0.19 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.13 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.07 | -3.07 | 减少4.66个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.11 | -3.11 | 减少4.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：万元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 332.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 180.19 |
| 扣除所得税后归属于少数股东的非经常性损益 | -53.91 |
| 所得税影响额 | -128.39 |
| 合计 | 331.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,578 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新余钢铁集团有限公司 | 1,076,191,055 | 人民币普通股1,076,191,055 |
| 宝钢集团有限公司 | 46,906,868 | 人民币普通股46,906,868 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 20,010,190 | 人民币普通股20,010,190 |
| 江西国际信托股份有限公司 | 16,800,406 | 人民币普通股16,800,406 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX100 | 8,372,425 | 人民币普通股8,372,425 |
| 天津汇邦投资有限公司 | 5,494,261 | 人民币普通股5,494,261 |
| 中融国际信托有限公司－融裕23号 | 4,083,551 | 人民币普通股4,083,551 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 3,485,300 | 人民币普通股3,485,300 |
| 赵清波 | 3,097,844 | 人民币普通股3,097,844 |
| 光大证券股份有限公司 | 2,909,650 | 人民币普通股2,909,650 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况及说明（单位：万元）
| 项目（合并报表） | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 在建工程 | 55,915.30 | 148,703.11 | -62.40 |
| 递延所得税资产 | 17,704.33 | 9,478.98 | 86.77 |
| 应付票据 | 16,789.75 | 4,200.76 | 299.68 |
| 应付利息 | 5,355.25 | 2,203.01 | 143.09 |
注:
在建工程减少系公司8#高炉等在建工程竣工转固定资产所致。
递延所得税资产增加系税前未弥补亏损增加导致可抵扣差异增加所致。
应付票据系使用票据结算增加所致。
应付利息增加系计提债券利息增加所致。
二、利润表项目变动情况及说明（单位：万元）
| 项目（合并报表） | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业税金及附加 | 2,304.26 | 418.78 | 450.24 |
| 财务费用 | 10,618.54 | 13,664.11 | -22.29 |
| 所得税费用 | -8,007.66 | 643.43 | 大幅减少 |
| 利润总额 | -33,710.97 | 14,730.88 | 大幅减少 |
| 净利润 | -25,703.31 | 14,087.45 | 大幅减少 |
注：
营业税金及附加增加系本期流转税增加，导致按流转税计提的税金及附加增加所致。
财务费用减少系存款利息增加所致。
所得税费用减少系递延所得税费用减少所致。
利润总额、净利润大幅减少主要系钢材市场低迷，行业整体效益不佳。
三、现金流量表项目变动情况及说明（单位：万元）
| 项目（合并报表） | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 支付的各项税费 | 14,713.88 | 5,782.10 | 154.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,198.50 | 7.68 | 145713.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,541.18 | 29,531.74 | -77.85 |
| 取得借款收到的现金 | 35,400.00 | 130,700.00 | -72.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,174.90 | 134,400.00 | -70.85 |
注：
支付的各项税费增加系本期缴纳增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系2011年度转让下属子公司25%股权，本期收到股权转让价款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系本期固定资产购建活动减少所致。
取得借款收到的现金减少系本期银行借款同比减少所致。
偿还债务支付的现金减少系本期归还银行借款同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007年公司控股股东新钢集团非公开发行股票时承诺:在相关条件具备时，新钢集团将下属的良山公司、铁坑公司持有的采矿权以公允许价值置入本公司。2011年6月23日公司公布了《非公开发行股票预案》，非公开发行工作尚未完成。待条件成熟时，公司将继续推进非公开发行股票相关工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
去年四季度钢材市场产品价格大幅度下跌以后，今年一季度钢铁产品价格仍然在谷底运行，如果钢材市场不能得到根本的改观，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司《公司章程》规定，公司重视对投资者的合理回报，在利润分配方法上，实行现金、股票等符合法律、行政法规等合理方式分配股利。公司制定利润分配政策时，保持一定的连续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金占累计可分配利润最低比例的要求。
2012年4月7日，公司董事会审议并通过了2011年度分红派息方案，公司以2011年12月31日总股本1393430733股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），具体实施日期另行公告。
新余钢铁股份有限公司
法定代表人:熊小星
2012年4月27日