上海大众公用事业（集团）股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨国平董事长 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钟晋倖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗民伟 |
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,297,383,198.33 | 9,918,609,148.23 | 3.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,815,446,029.60 | 3,808,707,755.71 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.32 | 2.32 | 0.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,038,894.56 | -155.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | -155.50 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,137,114.75 | 42,137,114.75 | 7.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0256 | 0.0256 | 7.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0255 | 0.0255 | 7.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0256 | 0.0256 | 7.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11 | 1.11 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | 1.10 | 增加0.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -160,512.38 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 426,337.64 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -15,971.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -82,384.84 |
| 所得税影响额 | -41,867.36 |
| 合计 | 125,602.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 220,062 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 328,762,573 | 人民币普通股 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 134,041,372 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,177,346 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 4,890,507 | 人民币普通股 |
| 人保投资控股有限公司 | 3,706,560 | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | 3,643,200 | 人民币普通股 |
| 蒋钟声 | 3,275,305 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,272,131 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,101,901 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 2,870,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 货币资金 | 1,010,676,167.70 | 637,859,552.39 | 58.45% | 主要系发行16亿元公司债券剩余部分资金 |
| 应收票据 | 1,050,000.00 | 11,994,723.00 | -91.25% | 主要系收回上年票据款，本期客户以票据结算减少 |
| 应交税费 | -34,604,421.88 | 66,684,320.44 | -151.89% | 主要系上年度转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加，本期大额税金缴纳支付 |
| 应付利息 | 29,655,728.24 | 44,264,981.38 | -33.00% | 主要系本期一次性归还了11亿元短期融资券本息 |
| 其他流动负债 | 3,386,428.00 | 1,100,652,103.00 | -99.69% | 主要系本期一次性归还了11亿元短期融资券本息 |
| 应付债券 | 1,576,129,591.41 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期发行了16亿元公司债券 |
| 财务费用 | 48,743,080.80 | 37,129,624.00 | 31.28% | 主要系本期发行了16亿元公司债券，财务费用支出同比有所上升 |
| 投资收益 | 93,592,330.30 | 68,908,813.56 | 35.82% | 主要系投资的权益法核算单位利润同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,038,894.56 | 156,833,148.51 | -155.50% | 主要系上年度转让南昌燃气股权，企业所得税清算，本期大额税金缴纳支付 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,883,531.19 | -55,097,325.87 | -65.73% | 主要系公司本期投资活动稳定，同比投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,739,041.06 | 34,324,380.65 | 1294.75% | 主要系本期发行了16亿元公司债券，资金同比增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司董事会提出了2011年度分配预案:以2011年末总股本164486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.70元（含税）,上述事项尚须经公司2011年度股东大会表决通过后实施。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2012年4月28日