山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
山东鲁抗医药股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高祥友 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于克清 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨卫华 |
公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 单位 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | （元） | 3,770,264,531.39 | 3,481,294,378.12 | 8.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | （元） | 1,632,273,996.19 | 1,662,772,484.07 | -1.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | （元/股） | 2.81 | 2.86 | -1.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | (元) | -87,538,654.15 | -464.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | （元/股） | -0.15 | -464.16 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | （元） | -30,905,817.88 | -30,905,817.88 | -171.07 |
| 基本每股收益 | （元/股） | -0.05 | -0.05 | -171.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | （元/股） | -0.05 | -0.05 | -173.31 |
| 稀释每股收益 | （元/股） | -0.05 | -0.05 | -171.07 |
| 加权平均净资产收益率 | % | -1.88 | -1.88 | 减少4.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | % | -1.85 | -1.85 | 减少4.31个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -434,704.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 34,440.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,368.63 |
| 所得税影响额 | 3,778.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,120.52 |
| 合计 | -414,734.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 111,729 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 142,997,400 | 人民币普通股 |
| 中国资本(控股)有限公司 | 58,049,866 | 人民币普通股 |
| 华鲁控股集团有限公司 | 26,252,698 | 人民币普通股 |
| 潘恒林 | 3,739,700 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,206,941 | 人民币普通股 |
| 潘柱国 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 高建华 | 1,000,879 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 926,298 | 人民币普通股 |
| 叶庆 | 800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债项目
| 项目 | 期末数（元） | 年初数（元） | 增减百分比 | 变动原因 |
| 应收票据 | 289,049,193.45 | 217,115,801.40 | 33.13% | 主要系期末以票据结算的货款增加所致 |
| 应收账款 | 406,772,283.06 | 311,088,935.20 | 30.76% | 主要系本期销售产品赊销增加所致 |
| 其他应收款 | 53,886,769.42 | 15,246,896.49 | 253.43% | 主要系本期暂付款增加所致 |
| 长期待摊费用 | 24,246.53 | 38,794.37 | -37.50% | 主要系本期摊销固定资产装修费所致 |
| 其他应付款 | 33,653,266.73 | 64,592,632.15 | -47.90% | 主要系本期归还华鲁控股集团借款所致 |
| 长期应付款 | 417,109,923.54 | 111,857,705.00 | 272.89% | 主要系本期收到华鲁控股集团拨付的中期票据资金所致 |
| 专项应付款 | 9,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金所致 |
（2）利润表项目
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 财务费用 | 14,123,764.28 | 9,933,690.58 | 42.18% | 主要系本期平均借款额增加与利率上调所致 |
| 公允价值变动收益 | 34,440.00 | 123,000.00 | -72.00% | 主要系所持有南京医药股票市价降低所致 |
| 投资收益 | 1,157,324.91 | 9,702,132.39 | -88.07% | 主要系上期转让明治鲁抗股权所致 |
| 营业外收入 | 226,066.18 | 2,817,699.68 | -91.98% | 主要系上期处置废旧固定资产收益增加所致 |
| 营业外支出 | 704,139.26 | 18,156.49 | 3778.17% | 主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 1,166,529.72 | 7,315,377.14 | -84.05% | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司2011年度利润分配方案尚未执行。
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:高祥友
2012年4月28日